近一季易方达策略成长二号混合|易策二号基金净值查询
查询指定日期范围易方达策略成长二号混合112002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4900 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4880 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5020 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5300 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5460 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5450 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5490 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5070 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5400 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5380 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5700 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5960 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5900 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6020 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5660 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5450 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5630 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6080 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5860 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5760 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6810 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6940 |
4.05% |
| 2026-08-14 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6280 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6080 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6240 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6010 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6170 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6240 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6000 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5920 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5750 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5410 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5680 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5500 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5900 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5730 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6470 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6070 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6350 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6410 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6830 |
5.12% |
| 2026-07-20 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6010 |
-2.91% |
| 2026-07-17 |
易方达策略成长二号混合 |
1.6490 |
-7.05% |
| 2026-07-16 |
易方达策略成长二号混合 |
1.7740 |
-3.59% |
| 2026-07-15 |
易方达策略成长二号混合 |
1.8400 |
-3.80% |
| 2026-07-14 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9100 |
3.75% |
| 2026-07-13 |
易方达策略成长二号混合 |
1.8410 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9190 |
-5.99% |
| 2026-07-09 |
易方达策略成长二号混合 |
2.0340 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9970 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9810 |
0.56% |
| 2026-07-06 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9700 |
-2.04% |
| 2026-07-03 |
易方达策略成长二号混合 |
2.0110 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
易方达策略成长二号混合 |
2.0270 |
-9.57% |
| 2026-07-01 |
易方达策略成长二号混合 |
2.2210 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
易方达策略成长二号混合 |
2.2320 |
3.33% |
| 2026-06-29 |
易方达策略成长二号混合 |
2.1600 |
3.40% |
| 2026-06-26 |
易方达策略成长二号混合 |
2.0890 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
易方达策略成长二号混合 |
2.1020 |
4.47% |
| 2026-06-24 |
易方达策略成长二号混合 |
2.0120 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9390 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9850 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9580 |
3.05% |
| 2026-06-17 |
易方达策略成长二号混合 |
1.9000 |
4.05% |
