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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

近半年易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优质精选混合(QDII)110011净值及计算阶段收益
近半年110011基金累计收益率-22.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
2026-09-16 易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
2026-09-15 易方达优质精选混合(QDII) 4.0443 -0.02%
2026-09-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.0451 -0.15%
2026-09-11 易方达优质精选混合(QDII) 4.0512 -0.66%
2026-09-10 易方达优质精选混合(QDII) 4.0781 -1.00%
2026-09-09 易方达优质精选混合(QDII) 4.1192 -0.63%
2026-09-08 易方达优质精选混合(QDII) 4.1454 -0.09%
2026-09-07 易方达优质精选混合(QDII) 4.1492 -0.51%
2026-09-04 易方达优质精选混合(QDII) 4.1705 1.27%
2026-09-03 易方达优质精选混合(QDII) 4.1182 -0.80%
2026-09-02 易方达优质精选混合(QDII) 4.1513 -0.65%
2026-09-01 易方达优质精选混合(QDII) 4.1786 -0.34%
2026-08-31 易方达优质精选混合(QDII) 4.1927 -0.40%
2026-08-28 易方达优质精选混合(QDII) 4.2094 0.07%
2026-08-27 易方达优质精选混合(QDII) 4.2064 -0.16%
2026-08-26 易方达优质精选混合(QDII) 4.2133 0.23%
2026-08-25 易方达优质精选混合(QDII) 4.2035 0.08%
2026-08-24 易方达优质精选混合(QDII) 4.2000 -1.30%
2026-08-21 易方达优质精选混合(QDII) 4.2552 -0.12%
2026-08-20 易方达优质精选混合(QDII) 4.2605 1.05%
2026-08-19 易方达优质精选混合(QDII) 4.2164 -0.47%
2026-08-18 易方达优质精选混合(QDII) 4.2362 1.78%
2026-08-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.1622 0.06%
2026-08-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.1598 -0.87%
2026-08-13 易方达优质精选混合(QDII) 4.1961 -0.24%
2026-08-12 易方达优质精选混合(QDII) 4.2062 -0.88%
2026-08-11 易方达优质精选混合(QDII) 4.2436 0.00%
2026-08-10 易方达优质精选混合(QDII) 4.2438 1.18%
2026-08-07 易方达优质精选混合(QDII) 4.1945 0.47%
2026-08-06 易方达优质精选混合(QDII) 4.1749 -0.85%
2026-08-05 易方达优质精选混合(QDII) 4.2106 -0.37%
2026-08-04 易方达优质精选混合(QDII) 4.2262 -0.78%
2026-08-03 易方达优质精选混合(QDII) 4.2593 0.60%
2026-07-31 易方达优质精选混合(QDII) 4.2338 -0.06%
2026-07-30 易方达优质精选混合(QDII) 4.2364 1.42%
2026-07-29 易方达优质精选混合(QDII) 4.1772 1.38%
2026-07-28 易方达优质精选混合(QDII) 4.1203 1.15%
2026-07-27 易方达优质精选混合(QDII) 4.0735 0.67%
2026-07-24 易方达优质精选混合(QDII) 4.0462 -1.46%
2026-07-23 易方达优质精选混合(QDII) 4.1063 0.03%
2026-07-22 易方达优质精选混合(QDII) 4.1049 -0.56%
2026-07-21 易方达优质精选混合(QDII) 4.1282 -0.68%
2026-07-20 易方达优质精选混合(QDII) 4.1563 2.96%
2026-07-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.0370 -2.15%
2026-07-16 易方达优质精选混合(QDII) 4.1256 0.50%
2026-07-15 易方达优质精选混合(QDII) 4.1052 1.71%
2026-07-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.0362 1.12%
2026-07-13 易方达优质精选混合(QDII) 3.9916 -0.16%
2026-07-10 易方达优质精选混合(QDII) 3.9981 0.24%
2026-07-09 易方达优质精选混合(QDII) 3.9887 -0.40%
2026-07-08 易方达优质精选混合(QDII) 4.0049 1.69%
2026-07-07 易方达优质精选混合(QDII) 3.9382 -0.97%
2026-07-06 易方达优质精选混合(QDII) 3.9769 0.52%
2026-07-03 易方达优质精选混合(QDII) 3.9564 0.40%
2026-07-02 易方达优质精选混合(QDII) 3.9408 -0.97%
2026-07-01 易方达优质精选混合(QDII) 3.9796 0.09%
2026-06-30 易方达优质精选混合(QDII) 3.9760 -0.12%
2026-06-29 易方达优质精选混合(QDII) 3.9807 1.74%
2026-06-26 易方达优质精选混合(QDII) 3.9126 -1.76%
2026-06-25 易方达优质精选混合(QDII) 3.9828 -0.21%
2026-06-24 易方达优质精选混合(QDII) 3.9910 -0.51%
2026-06-23 易方达优质精选混合(QDII) 4.0116 -2.26%
2026-06-22 易方达优质精选混合(QDII) 4.1044 -0.34%
2026-06-18 易方达优质精选混合(QDII) 4.1184 -1.69%
2026-06-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.1891 -1.00%
2026-06-16 易方达优质精选混合(QDII) 4.2314 -1.66%
2026-06-15 易方达优质精选混合(QDII) 4.3017 -0.83%
2026-06-12 易方达优质精选混合(QDII) 4.3378 0.75%
2026-06-11 易方达优质精选混合(QDII) 4.3053 -0.28%
2026-06-10 易方达优质精选混合(QDII) 4.3175 0.16%
2026-06-09 易方达优质精选混合(QDII) 4.3106 -0.69%
2026-06-08 易方达优质精选混合(QDII) 4.3407 -0.98%
2026-06-05 易方达优质精选混合(QDII) 4.3835 -0.47%
2026-06-04 易方达优质精选混合(QDII) 4.4041 -0.95%
2026-06-03 易方达优质精选混合(QDII) 4.4463 -1.63%
2026-06-02 易方达优质精选混合(QDII) 4.5188 1.24%
2026-06-01 易方达优质精选混合(QDII) 4.4633 0.17%
2026-05-29 易方达优质精选混合(QDII) 4.4558 1.46%
2026-05-28 易方达优质精选混合(QDII) 4.3918 -1.38%
2026-05-27 易方达优质精选混合(QDII) 4.4523 -0.38%
2026-05-26 易方达优质精选混合(QDII) 4.4691 -1.01%
2026-05-25 易方达优质精选混合(QDII) 4.5147 0.16%
2026-05-22 易方达优质精选混合(QDII) 4.5074 -0.64%
2026-05-21 易方达优质精选混合(QDII) 4.5363 -1.28%
2026-05-20 易方达优质精选混合(QDII) 4.5950 -0.12%
2026-05-19 易方达优质精选混合(QDII) 4.6007 0.74%
2026-05-18 易方达优质精选混合(QDII) 4.5668 -0.89%
2026-05-15 易方达优质精选混合(QDII) 4.6076 -1.44%
2026-05-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.6747 -0.39%
2026-05-13 易方达优质精选混合(QDII) 4.6931 -0.28%
2026-05-12 易方达优质精选混合(QDII) 4.7064 -0.87%
2026-05-11 易方达优质精选混合(QDII) 4.7477 -1.04%
2026-05-08 易方达优质精选混合(QDII) 4.7972 -0.92%
2026-04-30 易方达优质精选混合(QDII) 4.8599 -1.19%
2026-04-29 易方达优质精选混合(QDII) 4.9176 1.82%
2026-04-28 易方达优质精选混合(QDII) 4.8295 -0.61%
2026-04-27 易方达优质精选混合(QDII) 4.8592 -1.68%
2026-04-24 易方达优质精选混合(QDII) 4.9410 0.61%
2026-04-23 易方达优质精选混合(QDII) 4.9109 0.04%
2026-04-22 易方达优质精选混合(QDII) 4.9088 -1.20%
2026-04-21 易方达优质精选混合(QDII) 4.9679 0.05%
2026-04-20 易方达优质精选混合(QDII) 4.9656 0.15%
2026-04-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.9584 -1.02%
2026-04-16 易方达优质精选混合(QDII) 5.0095 1.70%
2026-04-15 易方达优质精选混合(QDII) 4.9258 0.47%
2026-04-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.9026 0.70%
2026-04-13 易方达优质精选混合(QDII) 4.8685 -1.62%
2026-04-10 易方达优质精选混合(QDII) 4.9472 0.09%
2026-04-09 易方达优质精选混合(QDII) 4.9426 -1.09%
2026-04-08 易方达优质精选混合(QDII) 4.9973 2.13%
2026-04-07 易方达优质精选混合(QDII) 4.8933 -0.36%
2026-04-03 易方达优质精选混合(QDII) 4.9108 -0.61%
2026-04-02 易方达优质精选混合(QDII) 4.9408 -0.37%
2026-04-01 易方达优质精选混合(QDII) 4.9590 0.99%
2026-03-31 易方达优质精选混合(QDII) 4.9102 -0.21%
2026-03-30 易方达优质精选混合(QDII) 4.9203 -0.79%
2026-03-27 易方达优质精选混合(QDII) 4.9595 0.86%
2026-03-26 易方达优质精选混合(QDII) 4.9174 -1.52%
2026-03-25 易方达优质精选混合(QDII) 4.9934 0.37%
2026-03-24 易方达优质精选混合(QDII) 4.9750 1.14%
2026-03-23 易方达优质精选混合(QDII) 4.9190 -2.50%
2026-03-20 易方达优质精选混合(QDII) 5.0452 -0.86%
2026-03-19 易方达优质精选混合(QDII) 5.0888 -1.88%
2026-03-18 易方达优质精选混合(QDII) 5.1864 -0.35%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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