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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金盘中实时估值(110011)

易方达优质精选混合(QDII)基金110011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01179 华住集团-S 9.41% 1.75% 0.1647%
600519 贵州茅台 9.23% -0.05% -0.0046%
00883 中国海洋石油 8.46% -3.87% -0.3274%
600809 山西汾酒 7.34% -0.32% -0.0235%
000858 五粮液 7.22% 1.11% 0.0801%
09988 阿里巴巴-W 7.14% 2.92% 0.2085%
000568 泸州老窖 7.08% 0.93% 0.0658%
00700 腾讯控股 6.68% 3.53% 0.2358%
09987 百胜中国 3.89% 1.73% 0.0673%
002027 分众传媒 2.50% 2.03% 0.0508%
重仓股合计:68.95%, 重仓股贡献增长率: 0.5175%, 总持股仓位:94.55%,修正增长率:
易方达优质精选混合(QDII)基金110011实时估值图
易方达优质精选混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.34% 0.93%
2026-09-15 -0.02% 0.93%
2026-09-14 -0.15% 0.93%
2026-09-11 -0.66% 0.93%
2026-09-10 -1.00% 0.93%
2026-09-09 -0.63% 0.93%
2026-09-08 -0.09% 0.93%
2026-09-07 -0.51% 0.93%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
易方达新常态灵活配置混合 1.3042 3.7534%
易方达中盘成长混合 2.5225 3.7154%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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