热搜: 创新高 易方达蓝筹精选混合 东方新能源汽车混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

近一季易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达优质精选混合(QDII)110011净值及计算阶段收益
近一季110011基金累计收益率-5.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 -0.75%
2025-12-12 易方达优质精选混合(QDII) 5.4807 1.25%
2025-12-11 易方达优质精选混合(QDII) 5.4133 -0.46%
2025-12-10 易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 0.54%
2025-12-09 易方达优质精选混合(QDII) 5.4094 -1.15%
2025-12-08 易方达优质精选混合(QDII) 5.4723 -0.91%
2025-12-05 易方达优质精选混合(QDII) 5.5227 0.07%
2025-12-04 易方达优质精选混合(QDII) 5.5189 -0.56%
2025-12-03 易方达优质精选混合(QDII) 5.5498 -0.94%
2025-12-02 易方达优质精选混合(QDII) 5.6024 -0.56%
2025-12-01 易方达优质精选混合(QDII) 5.6342 0.68%
2025-11-28 易方达优质精选混合(QDII) 5.5964 0.11%
2025-11-27 易方达优质精选混合(QDII) 5.5905 -0.41%
2025-11-26 易方达优质精选混合(QDII) 5.6136 -0.21%
2025-11-25 易方达优质精选混合(QDII) 5.6252 0.34%
2025-11-24 易方达优质精选混合(QDII) 5.6063 0.55%
2025-11-21 易方达优质精选混合(QDII) 5.5757 -1.87%
2025-11-20 易方达优质精选混合(QDII) 5.6817 -0.56%
2025-11-19 易方达优质精选混合(QDII) 5.7137 -0.05%
2025-11-18 易方达优质精选混合(QDII) 5.7167 -0.43%
2025-11-17 易方达优质精选混合(QDII) 5.7416 -0.28%
2025-11-14 易方达优质精选混合(QDII) 5.7576 -1.34%
2025-11-13 易方达优质精选混合(QDII) 5.8359 0.63%
2025-11-12 易方达优质精选混合(QDII) 5.7994 0.65%
2025-11-11 易方达优质精选混合(QDII) 5.7621 0.27%
2025-11-10 易方达优质精选混合(QDII) 5.7468 3.67%
2025-11-07 易方达优质精选混合(QDII) 5.5432 -0.96%
2025-11-06 易方达优质精选混合(QDII) 5.5971 0.81%
2025-11-05 易方达优质精选混合(QDII) 5.5521 -0.57%
2025-11-04 易方达优质精选混合(QDII) 5.5838 -0.57%
2025-11-03 易方达优质精选混合(QDII) 5.6156 0.44%
2025-10-31 易方达优质精选混合(QDII) 5.5908 -0.24%
2025-10-30 易方达优质精选混合(QDII) 5.6043 -0.52%
2025-10-29 易方达优质精选混合(QDII) 5.6337 -0.34%
2025-10-28 易方达优质精选混合(QDII) 5.6531 -0.21%
2025-10-27 易方达优质精选混合(QDII) 5.6650 0.33%
2025-10-24 易方达优质精选混合(QDII) 5.6464 -0.18%
2025-10-23 易方达优质精选混合(QDII) 5.6563 0.70%
2025-10-22 易方达优质精选混合(QDII) 5.6169 -0.71%
2025-10-21 易方达优质精选混合(QDII) 5.6573 0.59%
2025-10-20 易方达优质精选混合(QDII) 5.6241 1.27%
2025-10-17 易方达优质精选混合(QDII) 5.5535 -1.73%
2025-10-16 易方达优质精选混合(QDII) 5.6515 0.21%
2025-10-15 易方达优质精选混合(QDII) 5.6399 1.65%
2025-10-14 易方达优质精选混合(QDII) 5.5484 -0.23%
2025-10-13 易方达优质精选混合(QDII) 5.5612 -1.19%
2025-10-10 易方达优质精选混合(QDII) 5.6280 -1.16%
2025-10-09 易方达优质精选混合(QDII) 5.6941 -1.78%
2025-09-30 易方达优质精选混合(QDII) 5.7973 0.25%
2025-09-29 易方达优质精选混合(QDII) 5.7831 2.21%
2025-09-26 易方达优质精选混合(QDII) 5.6582 -1.52%
2025-09-25 易方达优质精选混合(QDII) 5.7453 -0.37%
2025-09-24 易方达优质精选混合(QDII) 5.7668 1.55%
2025-09-23 易方达优质精选混合(QDII) 5.6789 -0.50%
2025-09-22 易方达优质精选混合(QDII) 5.7075 -0.88%
2025-09-19 易方达优质精选混合(QDII) 5.7580 0.41%
2025-09-18 易方达优质精选混合(QDII) 5.7344 -1.65%
2025-09-17 易方达优质精选混合(QDII) 5.8306 1.21%
2025-09-16 易方达优质精选混合(QDII) 5.7610 -0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.98%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.97%
中证军工 0.7655 0.85%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 -0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5991 -2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5546 -2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1416 100.00%
华宝海外中国混合 1.4360 3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7474 2.35%
大成中国优势混合(QDII)A 1.3952 2.29%
大成中国优势混合(QDII)C 1.3853 2.29%
标签云