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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

近一季易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优质精选混合(QDII)110011净值及计算阶段收益
近一季110011基金累计收益率-5.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
2026-09-15 易方达优质精选混合(QDII) 4.0443 -0.02%
2026-09-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.0451 -0.15%
2026-09-11 易方达优质精选混合(QDII) 4.0512 -0.66%
2026-09-10 易方达优质精选混合(QDII) 4.0781 -1.00%
2026-09-09 易方达优质精选混合(QDII) 4.1192 -0.63%
2026-09-08 易方达优质精选混合(QDII) 4.1454 -0.09%
2026-09-07 易方达优质精选混合(QDII) 4.1492 -0.51%
2026-09-04 易方达优质精选混合(QDII) 4.1705 1.27%
2026-09-03 易方达优质精选混合(QDII) 4.1182 -0.80%
2026-09-02 易方达优质精选混合(QDII) 4.1513 -0.65%
2026-09-01 易方达优质精选混合(QDII) 4.1786 -0.34%
2026-08-31 易方达优质精选混合(QDII) 4.1927 -0.40%
2026-08-28 易方达优质精选混合(QDII) 4.2094 0.07%
2026-08-27 易方达优质精选混合(QDII) 4.2064 -0.16%
2026-08-26 易方达优质精选混合(QDII) 4.2133 0.23%
2026-08-25 易方达优质精选混合(QDII) 4.2035 0.08%
2026-08-24 易方达优质精选混合(QDII) 4.2000 -1.30%
2026-08-21 易方达优质精选混合(QDII) 4.2552 -0.12%
2026-08-20 易方达优质精选混合(QDII) 4.2605 1.05%
2026-08-19 易方达优质精选混合(QDII) 4.2164 -0.47%
2026-08-18 易方达优质精选混合(QDII) 4.2362 1.78%
2026-08-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.1622 0.06%
2026-08-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.1598 -0.87%
2026-08-13 易方达优质精选混合(QDII) 4.1961 -0.24%
2026-08-12 易方达优质精选混合(QDII) 4.2062 -0.88%
2026-08-11 易方达优质精选混合(QDII) 4.2436 0.00%
2026-08-10 易方达优质精选混合(QDII) 4.2438 1.18%
2026-08-07 易方达优质精选混合(QDII) 4.1945 0.47%
2026-08-06 易方达优质精选混合(QDII) 4.1749 -0.85%
2026-08-05 易方达优质精选混合(QDII) 4.2106 -0.37%
2026-08-04 易方达优质精选混合(QDII) 4.2262 -0.78%
2026-08-03 易方达优质精选混合(QDII) 4.2593 0.60%
2026-07-31 易方达优质精选混合(QDII) 4.2338 -0.06%
2026-07-30 易方达优质精选混合(QDII) 4.2364 1.42%
2026-07-29 易方达优质精选混合(QDII) 4.1772 1.38%
2026-07-28 易方达优质精选混合(QDII) 4.1203 1.15%
2026-07-27 易方达优质精选混合(QDII) 4.0735 0.67%
2026-07-24 易方达优质精选混合(QDII) 4.0462 -1.46%
2026-07-23 易方达优质精选混合(QDII) 4.1063 0.03%
2026-07-22 易方达优质精选混合(QDII) 4.1049 -0.56%
2026-07-21 易方达优质精选混合(QDII) 4.1282 -0.68%
2026-07-20 易方达优质精选混合(QDII) 4.1563 2.96%
2026-07-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.0370 -2.15%
2026-07-16 易方达优质精选混合(QDII) 4.1256 0.50%
2026-07-15 易方达优质精选混合(QDII) 4.1052 1.71%
2026-07-14 易方达优质精选混合(QDII) 4.0362 1.12%
2026-07-13 易方达优质精选混合(QDII) 3.9916 -0.16%
2026-07-10 易方达优质精选混合(QDII) 3.9981 0.24%
2026-07-09 易方达优质精选混合(QDII) 3.9887 -0.40%
2026-07-08 易方达优质精选混合(QDII) 4.0049 1.69%
2026-07-07 易方达优质精选混合(QDII) 3.9382 -0.97%
2026-07-06 易方达优质精选混合(QDII) 3.9769 0.52%
2026-07-03 易方达优质精选混合(QDII) 3.9564 0.40%
2026-07-02 易方达优质精选混合(QDII) 3.9408 -0.97%
2026-07-01 易方达优质精选混合(QDII) 3.9796 0.09%
2026-06-30 易方达优质精选混合(QDII) 3.9760 -0.12%
2026-06-29 易方达优质精选混合(QDII) 3.9807 1.74%
2026-06-26 易方达优质精选混合(QDII) 3.9126 -1.76%
2026-06-25 易方达优质精选混合(QDII) 3.9828 -0.21%
2026-06-24 易方达优质精选混合(QDII) 3.9910 -0.51%
2026-06-23 易方达优质精选混合(QDII) 4.0116 -2.26%
2026-06-22 易方达优质精选混合(QDII) 4.1044 -0.34%
2026-06-18 易方达优质精选混合(QDII) 4.1184 -1.69%
2026-06-17 易方达优质精选混合(QDII) 4.1891 -1.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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