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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 富国增强C | 1.4820 | 1.44% |
| 2024-04-30 | 富国增强C | 1.4610 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 恒生医疗ETF | 0.7939 | 5.60% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3329 | 4.35% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4589 | 4.13% |
| 港股通策略精选混合A | 0.7238 | 3.90% |
| 港股通策略精选混合C | 0.7112 | 3.90% |
| 富国医保混合A | 3.2260 | 3.86% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8923 | 3.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0630 | 2.21% |
| 华宝强债A | 1.2531 | 2.04% |
| 华宝强债B | 1.1678 | 2.04% |
| 交银可转债债券A | 1.3559 | 1.89% |
| 交银可转债债券C | 1.3301 | 1.88% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7056 | 1.85% |
| 中欧可转债债券A | 1.1964 | 1.77% |
| 中欧可转债债券C | 1.1673 | 1.77% |
| 天弘多元收益A | 1.1016 | 1.77% |
| 天弘多元收益C | 1.0900 | 1.76% |
