近一季富国天成红利混合|富国天成基金净值查询
查询指定日期范围富国天成红利混合100029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天成红利混合 |
1.0460 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
富国天成红利混合 |
1.0501 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
富国天成红利混合 |
1.0549 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
富国天成红利混合 |
1.0557 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
富国天成红利混合 |
1.0659 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
富国天成红利混合 |
1.0673 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国天成红利混合 |
1.0622 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
富国天成红利混合 |
1.0573 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
富国天成红利混合 |
1.0679 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
富国天成红利混合 |
1.0629 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
富国天成红利混合 |
1.0598 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
富国天成红利混合 |
1.0685 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
富国天成红利混合 |
1.0667 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
富国天成红利混合 |
1.0589 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
富国天成红利混合 |
1.0572 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
富国天成红利混合 |
1.0538 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
富国天成红利混合 |
1.0479 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
富国天成红利混合 |
1.0485 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
富国天成红利混合 |
1.0393 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
富国天成红利混合 |
1.0433 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
富国天成红利混合 |
1.0392 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
富国天成红利混合 |
1.0377 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
富国天成红利混合 |
1.0300 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
富国天成红利混合 |
1.0281 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
富国天成红利混合 |
1.0303 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
富国天成红利混合 |
1.0350 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
富国天成红利混合 |
1.0387 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
富国天成红利混合 |
1.0409 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
富国天成红利混合 |
1.0311 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
富国天成红利混合 |
1.0316 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
富国天成红利混合 |
1.0250 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
富国天成红利混合 |
1.0262 |
-1.34% |
| 2026-08-03 |
富国天成红利混合 |
1.0399 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
富国天成红利混合 |
1.0433 |
-0.42% |
| 2026-07-30 |
富国天成红利混合 |
1.0477 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
富国天成红利混合 |
1.0360 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
富国天成红利混合 |
1.0268 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
富国天成红利混合 |
1.0249 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
富国天成红利混合 |
1.0202 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
富国天成红利混合 |
1.0345 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
富国天成红利混合 |
1.0276 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
富国天成红利混合 |
1.0164 |
-1.04% |
| 2026-07-20 |
富国天成红利混合 |
1.0270 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
富国天成红利混合 |
1.0017 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
富国天成红利混合 |
1.0035 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
富国天成红利混合 |
1.0098 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
富国天成红利混合 |
0.9993 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
富国天成红利混合 |
0.9864 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
富国天成红利混合 |
0.9805 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
富国天成红利混合 |
0.9790 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
富国天成红利混合 |
0.9836 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
富国天成红利混合 |
0.9816 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
富国天成红利混合 |
0.9932 |
1.67% |
| 2026-07-03 |
富国天成红利混合 |
0.9769 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
富国天成红利混合 |
0.9749 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
富国天成红利混合 |
0.9685 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
富国天成红利混合 |
0.9566 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
富国天成红利混合 |
0.9695 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
富国天成红利混合 |
0.9589 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
富国天成红利混合 |
0.9687 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
富国天成红利混合 |
0.9753 |
-1.17% |
| 2026-06-23 |
富国天成红利混合 |
0.9868 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
富国天成红利混合 |
0.9941 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
富国天成红利混合 |
0.9830 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
富国天成红利混合 |
1.0016 |
-0.63% |
