近一月富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询
查询指定日期范围富国天源沪港深平衡混合A100016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0290 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0260 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0510 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0600 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0680 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0650 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0750 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9960 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0320 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0380 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0660 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1050 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0840 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1110 |
2.07% |
| 2026-08-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0480 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0240 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0230 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0860 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0470 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0340 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1640 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1750 |
2.12% |
