近一年富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询
查询指定日期范围富国天源沪港深平衡混合A100016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0790 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0290 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0260 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0510 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0600 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0680 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0650 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0750 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9960 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0320 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0380 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0660 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1050 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0840 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1110 |
2.07% |
| 2026-08-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0480 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0240 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0230 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0860 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0470 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0340 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1640 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1750 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1090 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0850 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0900 |
1.75% |
| 2026-08-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0370 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0370 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0590 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0140 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9940 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9520 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8350 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8790 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8110 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9360 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9500 |
-5.60% |
| 2026-07-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1250 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0420 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0800 |
-1.19% |
| 2026-07-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1170 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1970 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0100 |
-2.15% |
| 2026-07-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0760 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2510 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3170 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3480 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2600 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3370 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4480 |
4.48% |
| 2026-07-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3000 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3140 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3240 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3520 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3290 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4850 |
-2.00% |
| 2026-06-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.5560 |
1.89% |
| 2026-06-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4900 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4580 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.5290 |
3.07% |
| 2026-06-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4240 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3530 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4410 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3940 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3170 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2360 |
0.87% |
| 2026-06-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2080 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0820 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0840 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0930 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1560 |
3.10% |
| 2026-06-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0610 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1210 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2210 |
0.91% |
| 2026-06-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1920 |
1.49% |
| 2026-06-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1450 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0670 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1650 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2080 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1750 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1910 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1980 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1260 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0540 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1120 |
0.88% |
| 2026-05-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0850 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0700 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0650 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1000 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1540 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1150 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1020 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0520 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9700 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9560 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9260 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9530 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9450 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9440 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9670 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9230 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9160 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9130 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8850 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8440 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8490 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8080 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8090 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7620 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7680 |
4.06% |
| 2026-04-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6600 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6610 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6670 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6990 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6290 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6660 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6740 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6480 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6910 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6510 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6090 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6890 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7030 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7560 |
1.10% |
| 2026-03-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7260 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7510 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7320 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7530 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7840 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7890 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7280 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7740 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7650 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7450 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7710 |
-2.08% |
| 2026-03-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8300 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8180 |
-0.49% |
| 2026-02-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8320 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8330 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8140 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7900 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8190 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8090 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8300 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8180 |
1.99% |
| 2026-02-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7630 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7720 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7930 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7950 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7620 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8300 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8400 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8480 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8360 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8180 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8270 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8390 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8360 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8180 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8410 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8530 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8520 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8350 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8360 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8560 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8470 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8390 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8580 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8570 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8330 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7820 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7960 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7840 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7880 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7790 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7750 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7620 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7520 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7170 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7060 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7330 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6700 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7010 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7240 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7130 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7410 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7350 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7380 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7020 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6830 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6690 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6840 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6980 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6770 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6660 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6710 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6400 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6090 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6100 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6870 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6950 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6860 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6980 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7060 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7500 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7120 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7130 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7480 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7600 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7930 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7390 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7340 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7710 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7660 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8140 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8430 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8220 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8300 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7820 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7090 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7300 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7410 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6770 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6420 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7050 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7010 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6510 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7320 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7470 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8080 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7990 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7870 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7440 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7810 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7660 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7560 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7670 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7500 |
-0.61% |
| 2025-09-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7670 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7830 |
0.80% |
