近一季富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询
查询指定日期范围富国天源沪港深平衡混合A100016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0290 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0260 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0510 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0600 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0680 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0650 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0750 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9960 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0320 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0380 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0660 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1050 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0840 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1110 |
2.07% |
| 2026-08-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0480 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0240 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0230 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0860 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0470 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0340 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1640 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1750 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1090 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0850 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0900 |
1.75% |
| 2026-08-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0370 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0370 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0590 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0140 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9940 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9520 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8350 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8790 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.8110 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9360 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.9500 |
-5.60% |
| 2026-07-27 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1250 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0420 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0800 |
-1.19% |
| 2026-07-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1170 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.1970 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0100 |
-2.15% |
| 2026-07-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.0760 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2510 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3170 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3480 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.2600 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3370 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4480 |
4.48% |
| 2026-07-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3000 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3140 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3240 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3520 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3290 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4850 |
-2.00% |
| 2026-06-30 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.5560 |
1.89% |
| 2026-06-29 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4900 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4580 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.5290 |
3.07% |
| 2026-06-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4240 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3530 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.4410 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3940 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
3.3170 |
2.50% |
