近一月大成中证红利指数A|大成中证基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数A090010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成中证红利指数A |
2.6032 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
大成中证红利指数A |
2.5896 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
大成中证红利指数A |
2.5975 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
大成中证红利指数A |
2.6165 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成中证红利指数A |
2.6146 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
大成中证红利指数A |
2.6372 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
大成中证红利指数A |
2.6510 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成中证红利指数A |
2.6480 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成中证红利指数A |
2.6573 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成中证红利指数A |
2.6618 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
大成中证红利指数A |
2.6649 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成中证红利指数A |
2.6446 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成中证红利指数A |
2.6425 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
大成中证红利指数A |
2.6382 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
大成中证红利指数A |
2.6489 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
大成中证红利指数A |
2.6362 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
大成中证红利指数A |
2.6488 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
大成中证红利指数A |
2.6938 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
大成中证红利指数A |
2.6991 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成中证红利指数A |
2.6951 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
大成中证红利指数A |
2.7304 |
-0.47% |
