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大成中证红利指数A(大成中证)基金净值查询(090010)

近一季大成中证红利指数A|大成中证基金净值查询
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查询指定日期范围大成中证红利指数A090010净值及计算阶段收益
近一季090010基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成中证红利指数A 2.7139 -0.55%
2026-09-14 大成中证红利指数A 2.7290 -0.20%
2026-09-11 大成中证红利指数A 2.7345 -1.62%
2026-09-10 大成中证红利指数A 2.7794 -0.63%
2026-09-09 大成中证红利指数A 2.7969 1.04%
2026-09-08 大成中证红利指数A 2.7680 1.24%
2026-09-07 大成中证红利指数A 2.7342 -1.14%
2026-09-04 大成中证红利指数A 2.7655 0.24%
2026-09-03 大成中证红利指数A 2.7590 0.03%
2026-09-02 大成中证红利指数A 2.7581 -1.39%
2026-09-01 大成中证红利指数A 2.7971 0.03%
2026-08-31 大成中证红利指数A 2.7964 0.45%
2026-08-28 大成中证红利指数A 2.7840 0.24%
2026-08-27 大成中证红利指数A 2.7772 0.34%
2026-08-26 大成中证红利指数A 2.7679 0.67%
2026-08-25 大成中证红利指数A 2.7495 -0.57%
2026-08-24 大成中证红利指数A 2.7654 1.24%
2026-08-21 大成中证红利指数A 2.7314 -0.07%
2026-08-20 大成中证红利指数A 2.7332 0.54%
2026-08-19 大成中证红利指数A 2.7186 0.31%
2026-08-18 大成中证红利指数A 2.7101 0.59%
2026-08-17 大成中证红利指数A 2.6941 0.37%
2026-08-14 大成中证红利指数A 2.6843 0.24%
2026-08-13 大成中证红利指数A 2.6779 -0.82%
2026-08-12 大成中证红利指数A 2.7001 -0.31%
2026-08-11 大成中证红利指数A 2.7084 -0.52%
2026-08-10 大成中证红利指数A 2.7225 0.96%
2026-08-07 大成中证红利指数A 2.6965 -0.11%
2026-08-06 大成中证红利指数A 2.6996 1.12%
2026-08-05 大成中证红利指数A 2.6696 -0.20%
2026-08-04 大成中证红利指数A 2.6749 -1.54%
2026-08-03 大成中证红利指数A 2.7161 -0.29%
2026-07-31 大成中证红利指数A 2.7241 -0.14%
2026-07-30 大成中证红利指数A 2.7280 1.09%
2026-07-29 大成中证红利指数A 2.6985 1.40%
2026-07-28 大成中证红利指数A 2.6613 0.10%
2026-07-27 大成中证红利指数A 2.6586 0.53%
2026-07-24 大成中证红利指数A 2.6446 -1.65%
2026-07-23 大成中证红利指数A 2.6891 0.92%
2026-07-22 大成中证红利指数A 2.6646 1.14%
2026-07-21 大成中证红利指数A 2.6345 -1.04%
2026-07-20 大成中证红利指数A 2.6620 3.00%
2026-07-17 大成中证红利指数A 2.5845 -0.60%
2026-07-16 大成中证红利指数A 2.6002 -0.91%
2026-07-15 大成中证红利指数A 2.6242 1.32%
2026-07-14 大成中证红利指数A 2.5899 2.00%
2026-07-13 大成中证红利指数A 2.5392 0.35%
2026-07-10 大成中证红利指数A 2.5304 -0.07%
2026-07-09 大成中证红利指数A 2.5321 -1.16%
2026-07-08 大成中证红利指数A 2.5615 0.52%
2026-07-07 大成中证红利指数A 2.5483 -1.33%
2026-07-06 大成中证红利指数A 2.5827 1.93%
2026-07-03 大成中证红利指数A 2.5338 1.00%
2026-07-02 大成中证红利指数A 2.5087 0.93%
2026-07-01 大成中证红利指数A 2.4857 1.61%
2026-06-30 大成中证红利指数A 2.4463 -1.81%
2026-06-29 大成中证红利指数A 2.4905 0.69%
2026-06-26 大成中证红利指数A 2.4734 -1.79%
2026-06-25 大成中证红利指数A 2.5184 -1.15%
2026-06-24 大成中证红利指数A 2.5476 -1.38%
2026-06-23 大成中证红利指数A 2.5827 -0.53%
2026-06-22 大成中证红利指数A 2.5964 1.00%
2026-06-18 大成中证红利指数A 2.5706 -1.96%
2026-06-17 大成中证红利指数A 2.6209 -0.89%
2026-06-16 大成中证红利指数A 2.6444 -1.64%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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