近一年大成蓝筹稳健基金净值查询
查询指定日期范围大成蓝筹090003净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
大成蓝筹 |
0.7738 |
0.27% |
2024-04-19 |
大成蓝筹 |
0.7717 |
0.10% |
2024-04-18 |
大成蓝筹 |
0.7709 |
-0.27% |
2024-04-17 |
大成蓝筹 |
0.7730 |
1.35% |
2024-04-16 |
大成蓝筹 |
0.7627 |
-1.35% |
2024-04-15 |
大成蓝筹 |
0.7731 |
2.41% |
2024-04-12 |
大成蓝筹 |
0.7549 |
0.29% |
2024-04-11 |
大成蓝筹 |
0.7527 |
-0.20% |
2024-04-10 |
大成蓝筹 |
0.7542 |
-0.87% |
2024-04-09 |
大成蓝筹 |
0.7608 |
-0.38% |
2024-04-08 |
大成蓝筹 |
0.7637 |
-0.59% |
2024-04-03 |
大成蓝筹 |
0.7682 |
0.26% |
2024-04-02 |
大成蓝筹 |
0.7662 |
-0.22% |
2024-04-01 |
大成蓝筹 |
0.7679 |
0.97% |
2024-03-29 |
大成蓝筹 |
0.7605 |
1.89% |
2024-03-28 |
大成蓝筹 |
0.7464 |
0.31% |
2024-03-27 |
大成蓝筹 |
0.7441 |
-0.92% |
2024-03-26 |
大成蓝筹 |
0.7510 |
0.15% |
2024-03-25 |
大成蓝筹 |
0.7499 |
-0.65% |
2024-03-22 |
大成蓝筹 |
0.7548 |
-0.71% |
2024-03-21 |
大成蓝筹 |
0.7602 |
0.24% |
2024-03-20 |
大成蓝筹 |
0.7584 |
0.20% |
2024-03-19 |
大成蓝筹 |
0.7569 |
-0.79% |
2024-03-18 |
大成蓝筹 |
0.7629 |
0.95% |
2024-03-15 |
大成蓝筹 |
0.7557 |
0.44% |
2024-03-14 |
大成蓝筹 |
0.7524 |
-0.01% |
2024-03-13 |
大成蓝筹 |
0.7525 |
-0.87% |
2024-03-12 |
大成蓝筹 |
0.7591 |
-0.43% |
2024-03-11 |
大成蓝筹 |
0.7624 |
0.78% |
2024-03-08 |
大成蓝筹 |
0.7565 |
0.63% |
2024-03-07 |
大成蓝筹 |
0.7518 |
-0.65% |
2024-03-06 |
大成蓝筹 |
0.7567 |
-0.25% |
2024-03-05 |
大成蓝筹 |
0.7586 |
0.30% |
2024-03-04 |
大成蓝筹 |
0.7563 |
0.67% |
2024-03-01 |
大成蓝筹 |
0.7513 |
0.35% |
2024-02-29 |
大成蓝筹 |
0.7487 |
2.72% |
2024-02-28 |
大成蓝筹 |
0.7289 |
-1.13% |
2024-02-27 |
大成蓝筹 |
0.7372 |
1.36% |
2024-02-26 |
大成蓝筹 |
0.7273 |
-0.38% |
2024-02-23 |
大成蓝筹 |
0.7301 |
-0.14% |
2024-02-22 |
大成蓝筹 |
0.7311 |
0.91% |
2024-02-21 |
大成蓝筹 |
0.7245 |
0.67% |
2024-02-20 |
大成蓝筹 |
0.7197 |
0.21% |
2024-02-19 |
大成蓝筹 |
0.7182 |
0.93% |
2024-02-08 |
大成蓝筹 |
0.7116 |
0.34% |
2024-02-07 |
大成蓝筹 |
0.7092 |
2.09% |
2024-02-06 |
大成蓝筹 |
0.6947 |
3.15% |
2024-02-05 |
大成蓝筹 |
0.6735 |
0.13% |
2024-02-02 |
大成蓝筹 |
0.6726 |
-1.41% |
2024-02-01 |
大成蓝筹 |
0.6822 |
-0.01% |
2024-01-31 |
大成蓝筹 |
0.6823 |
-1.22% |
2024-01-30 |
大成蓝筹 |
0.6907 |
-1.53% |
2024-01-29 |
大成蓝筹 |
0.7014 |
-1.14% |
2024-01-26 |
大成蓝筹 |
0.7095 |
-0.18% |
2024-01-25 |
大成蓝筹 |
0.7108 |
1.43% |
2024-01-24 |
大成蓝筹 |
0.7008 |
1.43% |
2024-01-23 |
大成蓝筹 |
0.6909 |
0.44% |
2024-01-22 |
大成蓝筹 |
0.6879 |
-1.84% |
2024-01-19 |
大成蓝筹 |
0.7008 |
-0.48% |
2024-01-18 |
大成蓝筹 |
0.7042 |
1.08% |
2024-01-17 |
大成蓝筹 |
0.6967 |
-2.09% |
2024-01-16 |
大成蓝筹 |
0.7116 |
0.42% |
2024-01-15 |
大成蓝筹 |
0.7086 |
-0.01% |
2024-01-12 |
大成蓝筹 |
0.7087 |
-0.07% |
2024-01-11 |
大成蓝筹 |
0.7092 |
0.88% |
2024-01-10 |
大成蓝筹 |
0.7030 |
-0.16% |
2024-01-09 |
大成蓝筹 |
0.7041 |
-0.45% |
2024-01-08 |
大成蓝筹 |
0.7073 |
-1.38% |
2024-01-05 |
大成蓝筹 |
0.7172 |
-0.73% |
2024-01-04 |
大成蓝筹 |
0.7225 |
-0.78% |
2024-01-03 |
大成蓝筹 |
0.7282 |
0.15% |
2024-01-02 |
大成蓝筹 |
0.7271 |
-0.68% |
2023-12-29 |
大成蓝筹 |
0.7321 |
0.58% |
2023-12-28 |
大成蓝筹 |
0.7279 |
1.13% |
2023-12-27 |
大成蓝筹 |
0.7198 |
1.02% |
2023-12-26 |
大成蓝筹 |
0.7125 |
-0.39% |
2023-12-25 |
大成蓝筹 |
0.7153 |
-0.11% |
2023-12-22 |
大成蓝筹 |
0.7161 |
0.11% |
2023-12-21 |
大成蓝筹 |
0.7153 |
0.52% |
2023-12-20 |
大成蓝筹 |
0.7116 |
-1.07% |
2023-12-19 |
大成蓝筹 |
0.7193 |
-0.08% |
2023-12-18 |
大成蓝筹 |
0.7199 |
0.29% |
2023-12-15 |
大成蓝筹 |
0.7178 |
-0.17% |
2023-12-14 |
大成蓝筹 |
0.7190 |
-0.10% |
2023-12-13 |
大成蓝筹 |
0.7197 |
-1.13% |
2023-12-12 |
大成蓝筹 |
0.7279 |
0.01% |
2023-12-11 |
大成蓝筹 |
0.7278 |
0.99% |
2023-12-08 |
大成蓝筹 |
0.7207 |
-0.10% |
2023-12-07 |
大成蓝筹 |
0.7214 |
-0.08% |
2023-12-06 |
大成蓝筹 |
0.7220 |
0.38% |
2023-12-05 |
大成蓝筹 |
0.7193 |
-1.37% |
2023-12-04 |
大成蓝筹 |
0.7293 |
0.19% |
2023-12-01 |
大成蓝筹 |
0.7279 |
-0.14% |
2023-11-30 |
大成蓝筹 |
0.7289 |
0.59% |
2023-11-29 |
大成蓝筹 |
0.7246 |
-0.60% |
2023-11-28 |
大成蓝筹 |
0.7290 |
0.21% |
2023-11-27 |
大成蓝筹 |
0.7275 |
-0.19% |
2023-11-24 |
大成蓝筹 |
0.7289 |
-0.59% |
2023-11-23 |
大成蓝筹 |
0.7332 |
0.45% |
2023-11-22 |
大成蓝筹 |
0.7299 |
-0.82% |
2023-11-20 |
大成蓝筹 |
0.7347 |
0.26% |
2023-11-17 |
大成蓝筹 |
0.7328 |
-0.07% |
2023-11-16 |
大成蓝筹 |
0.7333 |
-0.85% |
2023-11-15 |
大成蓝筹 |
0.7396 |
0.33% |
2023-11-14 |
大成蓝筹 |
0.7372 |
-0.27% |
2023-11-13 |
大成蓝筹 |
0.7392 |
0.11% |
2023-11-10 |
大成蓝筹 |
0.7384 |
-0.22% |
2023-11-09 |
大成蓝筹 |
0.7400 |
-0.54% |
2023-11-08 |
大成蓝筹 |
0.7440 |
-0.27% |
2023-11-07 |
大成蓝筹 |
0.7460 |
-0.45% |
2023-11-06 |
大成蓝筹 |
0.7494 |
1.20% |
2023-11-03 |
大成蓝筹 |
0.7405 |
0.82% |
2023-11-02 |
大成蓝筹 |
0.7345 |
-0.53% |
2023-11-01 |
大成蓝筹 |
0.7384 |
0.14% |
2023-10-31 |
大成蓝筹 |
0.7374 |
0.11% |
2023-10-30 |
大成蓝筹 |
0.7366 |
1.25% |
2023-10-27 |
大成蓝筹 |
0.7275 |
1.81% |
2023-10-26 |
大成蓝筹 |
0.7146 |
0.20% |
2023-10-25 |
大成蓝筹 |
0.7132 |
0.62% |
2023-10-24 |
大成蓝筹 |
0.7088 |
0.17% |
2023-10-23 |
大成蓝筹 |
0.7076 |
-0.87% |
2023-10-20 |
大成蓝筹 |
0.7138 |
-0.83% |
2023-10-19 |
大成蓝筹 |
0.7198 |
-2.00% |
2023-10-18 |
大成蓝筹 |
0.7345 |
-0.93% |
2023-10-17 |
大成蓝筹 |
0.7414 |
0.00% |
2023-10-16 |
大成蓝筹 |
0.7414 |
-0.27% |
2023-10-13 |
大成蓝筹 |
0.7434 |
-1.14% |
2023-10-12 |
大成蓝筹 |
0.7520 |
0.44% |
2023-10-11 |
大成蓝筹 |
0.7487 |
0.47% |
2023-10-10 |
大成蓝筹 |
0.7452 |
-0.83% |
2023-10-09 |
大成蓝筹 |
0.7514 |
0.08% |
2023-09-28 |
大成蓝筹 |
0.7508 |
-0.48% |
2023-09-27 |
大成蓝筹 |
0.7544 |
-0.28% |
2023-09-26 |
大成蓝筹 |
0.7565 |
-0.47% |
2023-09-25 |
大成蓝筹 |
0.7601 |
-0.71% |
2023-09-22 |
大成蓝筹 |
0.7655 |
2.01% |
2023-09-21 |
大成蓝筹 |
0.7504 |
-0.15% |
2023-09-20 |
大成蓝筹 |
0.7515 |
-0.19% |
2023-09-19 |
大成蓝筹 |
0.7529 |
-0.08% |
2023-09-18 |
大成蓝筹 |
0.7535 |
0.83% |
2023-09-15 |
大成蓝筹 |
0.7473 |
-0.39% |
2023-09-14 |
大成蓝筹 |
0.7502 |
0.19% |
2023-09-13 |
大成蓝筹 |
0.7488 |
-1.03% |
2023-09-12 |
大成蓝筹 |
0.7566 |
-0.25% |
2023-09-11 |
大成蓝筹 |
0.7585 |
1.49% |
2023-09-08 |
大成蓝筹 |
0.7474 |
-0.20% |
2023-09-07 |
大成蓝筹 |
0.7489 |
-1.91% |
2023-09-06 |
大成蓝筹 |
0.7635 |
-0.62% |
2023-09-05 |
大成蓝筹 |
0.7683 |
-1.23% |
2023-09-04 |
大成蓝筹 |
0.7779 |
0.96% |
2023-09-01 |
大成蓝筹 |
0.7705 |
0.30% |
2023-08-31 |
大成蓝筹 |
0.7682 |
-0.63% |
2023-08-30 |
大成蓝筹 |
0.7731 |
-0.10% |
2023-08-29 |
大成蓝筹 |
0.7739 |
0.79% |
2023-08-28 |
大成蓝筹 |
0.7678 |
1.03% |
2023-08-25 |
大成蓝筹 |
0.7600 |
-0.61% |
2023-08-24 |
大成蓝筹 |
0.7647 |
1.66% |
2023-08-23 |
大成蓝筹 |
0.7522 |
-1.43% |
2023-08-22 |
大成蓝筹 |
0.7631 |
1.17% |
2023-08-21 |
大成蓝筹 |
0.7543 |
-1.24% |
2023-08-18 |
大成蓝筹 |
0.7638 |
-1.58% |
2023-08-17 |
大成蓝筹 |
0.7761 |
0.54% |
2023-08-16 |
大成蓝筹 |
0.7719 |
-0.76% |
2023-08-15 |
大成蓝筹 |
0.7778 |
-0.04% |
2023-08-14 |
大成蓝筹 |
0.7781 |
0.08% |
2023-08-11 |
大成蓝筹 |
0.7775 |
-2.05% |
2023-08-10 |
大成蓝筹 |
0.7938 |
0.11% |
2023-08-09 |
大成蓝筹 |
0.7929 |
-0.55% |
2023-08-08 |
大成蓝筹 |
0.7973 |
-0.10% |
2023-08-07 |
大成蓝筹 |
0.7981 |
-1.41% |
2023-08-04 |
大成蓝筹 |
0.8095 |
-0.75% |
2023-08-03 |
大成蓝筹 |
0.8156 |
0.28% |
2023-08-02 |
大成蓝筹 |
0.8133 |
-0.77% |
2023-08-01 |
大成蓝筹 |
0.8196 |
-0.04% |
2023-07-31 |
大成蓝筹 |
0.8199 |
-0.36% |
2023-07-28 |
大成蓝筹 |
0.8229 |
1.17% |
2023-07-27 |
大成蓝筹 |
0.8134 |
0.01% |
2023-07-26 |
大成蓝筹 |
0.8133 |
-0.37% |
2023-07-25 |
大成蓝筹 |
0.8163 |
0.41% |
2023-07-24 |
大成蓝筹 |
0.8130 |
0.22% |
2023-07-21 |
大成蓝筹 |
0.8112 |
0.26% |
2023-07-20 |
大成蓝筹 |
0.8091 |
-1.17% |
2023-07-19 |
大成蓝筹 |
0.8187 |
-0.28% |
2023-07-18 |
大成蓝筹 |
0.8210 |
-0.44% |
2023-07-17 |
大成蓝筹 |
0.8246 |
-0.21% |
2023-07-14 |
大成蓝筹 |
0.8263 |
0.05% |
2023-07-13 |
大成蓝筹 |
0.8259 |
1.46% |
2023-07-12 |
大成蓝筹 |
0.8140 |
-0.85% |
2023-07-11 |
大成蓝筹 |
0.8210 |
0.51% |
2023-07-10 |
大成蓝筹 |
0.8168 |
-0.15% |
2023-07-07 |
大成蓝筹 |
0.8180 |
0.17% |
2023-07-06 |
大成蓝筹 |
0.8166 |
-0.54% |
2023-07-05 |
大成蓝筹 |
0.8210 |
-0.89% |
2023-07-04 |
大成蓝筹 |
0.8284 |
-0.10% |
2023-07-03 |
大成蓝筹 |
0.8292 |
0.79% |
2023-06-30 |
大成蓝筹 |
0.8227 |
0.65% |
2023-06-29 |
大成蓝筹 |
0.8174 |
0.90% |
2023-06-28 |
大成蓝筹 |
0.8101 |
-0.56% |
2023-06-27 |
大成蓝筹 |
0.8147 |
1.17% |
2023-06-26 |
大成蓝筹 |
0.8053 |
-0.85% |
2023-06-21 |
大成蓝筹 |
0.8122 |
-1.29% |
2023-06-20 |
大成蓝筹 |
0.8228 |
1.29% |
2023-06-19 |
大成蓝筹 |
0.8123 |
0.01% |
2023-06-16 |
大成蓝筹 |
0.8122 |
1.75% |
2023-06-15 |
大成蓝筹 |
0.7982 |
0.20% |
2023-06-14 |
大成蓝筹 |
0.7966 |
0.30% |
2023-06-13 |
大成蓝筹 |
0.7942 |
0.24% |
2023-06-12 |
大成蓝筹 |
0.7923 |
-0.54% |
2023-06-09 |
大成蓝筹 |
0.7966 |
0.99% |
2023-06-08 |
大成蓝筹 |
0.7888 |
0.83% |
2023-06-07 |
大成蓝筹 |
0.7823 |
-0.52% |
2023-06-06 |
大成蓝筹 |
0.7864 |
-1.42% |
2023-06-05 |
大成蓝筹 |
0.7977 |
-0.29% |
2023-06-02 |
大成蓝筹 |
0.8000 |
0.49% |
2023-06-01 |
大成蓝筹 |
0.7961 |
0.87% |
2023-05-31 |
大成蓝筹 |
0.7892 |
-1.04% |
2023-05-30 |
大成蓝筹 |
0.7975 |
0.30% |
2023-05-29 |
大成蓝筹 |
0.7951 |
0.77% |
2023-05-26 |
大成蓝筹 |
0.7890 |
1.05% |
2023-05-25 |
大成蓝筹 |
0.7808 |
-0.06% |
2023-05-24 |
大成蓝筹 |
0.7813 |
-0.99% |
2023-05-23 |
大成蓝筹 |
0.7891 |
-1.46% |
2023-05-22 |
大成蓝筹 |
0.8008 |
0.29% |
2023-05-19 |
大成蓝筹 |
0.7985 |
-0.24% |
2023-05-18 |
大成蓝筹 |
0.8004 |
0.38% |
2023-05-17 |
大成蓝筹 |
0.7974 |
-0.19% |
2023-05-16 |
大成蓝筹 |
0.7989 |
0.15% |
2023-05-15 |
大成蓝筹 |
0.7977 |
1.36% |
2023-05-12 |
大成蓝筹 |
0.7870 |
-0.86% |
2023-05-11 |
大成蓝筹 |
0.7938 |
-0.54% |
2023-05-10 |
大成蓝筹 |
0.7981 |
-1.54% |
2023-05-09 |
大成蓝筹 |
0.8106 |
-0.59% |
2023-05-08 |
大成蓝筹 |
0.8154 |
1.46% |
2023-05-05 |
大成蓝筹 |
0.8037 |
-1.33% |
2023-05-04 |
大成蓝筹 |
0.8145 |
-0.74% |
2023-04-28 |
大成蓝筹 |
0.8206 |
0.71% |
2023-04-27 |
大成蓝筹 |
0.8148 |
0.52% |
2023-04-26 |
大成蓝筹 |
0.8106 |
-0.81% |
2023-04-25 |
大成蓝筹 |
0.8172 |
-0.20% |
2023-04-24 |
大成蓝筹 |
0.8188 |
-0.49% |