嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询,070038基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实纯债债券C070038净值及计算阶段收益

近半年070038基金累计收益率1.67%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实纯债债券C	1.3666	0.01%
2026-09-16	嘉实纯债债券C	1.3665	0.03%
2026-09-15	嘉实纯债债券C	1.3661	0.01%
2026-09-14	嘉实纯债债券C	1.3659	0.01%
2026-09-11	嘉实纯债债券C	1.3657	0.00%
2026-09-10	嘉实纯债债券C	1.3657	-0.01%
2026-09-09	嘉实纯债债券C	1.3658	0.01%
2026-09-08	嘉实纯债债券C	1.3656	0.00%
2026-09-07	嘉实纯债债券C	1.3656	0.03%
2026-09-04	嘉实纯债债券C	1.3652	0.01%
2026-09-03	嘉实纯债债券C	1.3650	0.03%
2026-09-02	嘉实纯债债券C	1.3646	0.01%
2026-09-01	嘉实纯债债券C	1.3645	0.04%
2026-08-31	嘉实纯债债券C	1.3639	0.01%
2026-08-28	嘉实纯债债券C	1.3638	-0.01%
2026-08-27	嘉实纯债债券C	1.3640	-0.04%
2026-08-26	嘉实纯债债券C	1.3645	-0.01%
2026-08-25	嘉实纯债债券C	1.3646	-0.01%
2026-08-24	嘉实纯债债券C	1.3647	0.03%
2026-08-21	嘉实纯债债券C	1.3643	-0.02%
2026-08-20	嘉实纯债债券C	1.3646	-0.01%
2026-08-19	嘉实纯债债券C	1.3648	-0.01%
2026-08-18	嘉实纯债债券C	1.3650	0.05%
2026-08-17	嘉实纯债债券C	1.3643	0.04%
2026-08-14	嘉实纯债债券C	1.3638	0.01%
2026-08-13	嘉实纯债债券C	1.3637	0.04%
2026-08-12	嘉实纯债债券C	1.3631	0.01%
2026-08-11	嘉实纯债债券C	1.3630	-0.01%
2026-08-10	嘉实纯债债券C	1.3632	0.05%
2026-08-07	嘉实纯债债券C	1.3625	0.04%
2026-08-06	嘉实纯债债券C	1.3620	0.01%
2026-08-05	嘉实纯债债券C	1.3619	0.01%
2026-08-04	嘉实纯债债券C	1.3618	0.01%
2026-08-03	嘉实纯债债券C	1.3616	0.02%
2026-07-31	嘉实纯债债券C	1.3613	0.03%
2026-07-30	嘉实纯债债券C	1.3609	0.04%
2026-07-29	嘉实纯债债券C	1.3604	0.00%
2026-07-28	嘉实纯债债券C	1.3604	-0.01%
2026-07-27	嘉实纯债债券C	1.3606	-0.01%
2026-07-24	嘉实纯债债券C	1.3607	0.01%
2026-07-23	嘉实纯债债券C	1.3606	0.01%
2026-07-22	嘉实纯债债券C	1.3605	0.03%
2026-07-21	嘉实纯债债券C	1.3601	-0.01%
2026-07-20	嘉实纯债债券C	1.3602	0.01%
2026-07-17	嘉实纯债债券C	1.3601	0.01%
2026-07-16	嘉实纯债债券C	1.3599	0.00%
2026-07-15	嘉实纯债债券C	1.3599	0.01%
2026-07-14	嘉实纯债债券C	1.3597	0.00%
2026-07-13	嘉实纯债债券C	1.3597	-0.01%
2026-07-10	嘉实纯债债券C	1.3599	0.01%
2026-07-09	嘉实纯债债券C	1.3598	0.01%
2026-07-08	嘉实纯债债券C	1.3597	0.01%
2026-07-07	嘉实纯债债券C	1.3595	0.01%
2026-07-06	嘉实纯债债券C	1.3593	0.04%
2026-07-03	嘉实纯债债券C	1.3588	0.00%
2026-07-02	嘉实纯债债券C	1.3588	0.01%
2026-07-01	嘉实纯债债券C	1.3586	-0.07%
2026-06-30	嘉实纯债债券C	1.3596	-0.01%
2026-06-29	嘉实纯债债券C	1.3598	0.04%
2026-06-26	嘉实纯债债券C	1.3593	0.01%
2026-06-25	嘉实纯债债券C	1.3591	0.05%
2026-06-24	嘉实纯债债券C	1.3584	0.01%
2026-06-23	嘉实纯债债券C	1.3583	-0.04%
2026-06-22	嘉实纯债债券C	1.3588	0.00%
2026-06-18	嘉实纯债债券C	1.3588	0.04%
2026-06-17	嘉实纯债债券C	1.3583	0.04%
2026-06-16	嘉实纯债债券C	1.3577	0.06%
2026-06-15	嘉实纯债债券C	1.3569	0.02%
2026-06-12	嘉实纯债债券C	1.3566	0.00%
2026-06-11	嘉实纯债债券C	1.3566	-0.07%
2026-06-10	嘉实纯债债券C	1.3575	-0.02%
2026-06-09	嘉实纯债债券C	1.3578	-0.04%
2026-06-08	嘉实纯债债券C	1.3583	-0.04%
2026-06-05	嘉实纯债债券C	1.3589	-0.01%
2026-06-04	嘉实纯债债券C	1.3591	0.02%
2026-06-03	嘉实纯债债券C	1.3588	-0.01%
2026-06-02	嘉实纯债债券C	1.3589	0.02%
2026-06-01	嘉实纯债债券C	1.3586	0.04%
2026-05-29	嘉实纯债债券C	1.3581	0.03%
2026-05-28	嘉实纯债债券C	1.3577	0.04%
2026-05-27	嘉实纯债债券C	1.3572	0.04%
2026-05-26	嘉实纯债债券C	1.3566	0.04%
2026-05-25	嘉实纯债债券C	1.3560	0.04%
2026-05-22	嘉实纯债债券C	1.3554	0.01%
2026-05-21	嘉实纯债债券C	1.3553	0.01%
2026-05-20	嘉实纯债债券C	1.3552	0.03%
2026-05-19	嘉实纯债债券C	1.3548	0.04%
2026-05-18	嘉实纯债债券C	1.3542	0.03%
2026-05-15	嘉实纯债债券C	1.3538	0.01%
2026-05-14	嘉实纯债债券C	1.3536	0.00%
2026-05-13	嘉实纯债债券C	1.3536	0.03%
2026-05-12	嘉实纯债债券C	1.3532	0.04%
2026-05-11	嘉实纯债债券C	1.3527	0.03%
2026-05-08	嘉实纯债债券C	1.3523	0.01%
2026-04-30	嘉实纯债债券C	1.3525	-0.01%
2026-04-29	嘉实纯债债券C	1.3527	0.04%
2026-04-28	嘉实纯债债券C	1.3522	0.02%
2026-04-27	嘉实纯债债券C	1.3519	-0.04%
2026-04-24	嘉实纯债债券C	1.3524	-0.03%
2026-04-23	嘉实纯债债券C	1.3528	-0.03%
2026-04-22	嘉实纯债债券C	1.3532	0.04%
2026-04-21	嘉实纯债债券C	1.3526	0.03%
2026-04-20	嘉实纯债债券C	1.3522	0.03%
2026-04-17	嘉实纯债债券C	1.3518	0.04%
2026-04-16	嘉实纯债债券C	1.3512	0.01%
2026-04-15	嘉实纯债债券C	1.3511	0.01%
2026-04-14	嘉实纯债债券C	1.3510	0.02%
2026-04-13	嘉实纯债债券C	1.3507	0.02%
2026-04-10	嘉实纯债债券C	1.3504	0.02%
2026-04-09	嘉实纯债债券C	1.3501	0.01%
2026-04-08	嘉实纯债债券C	1.3500	0.02%
2026-04-07	嘉实纯债债券C	1.3497	0.05%
2026-04-03	嘉实纯债债券C	1.3490	0.06%
2026-04-02	嘉实纯债债券C	1.3482	0.01%
2026-04-01	嘉实纯债债券C	1.3481	-0.01%
2026-03-31	嘉实纯债债券C	1.3482	0.02%
2026-03-30	嘉实纯债债券C	1.3479	0.06%
2026-03-27	嘉实纯债债券C	1.3471	0.03%
2026-03-26	嘉实纯债债券C	1.3467	0.03%
2026-03-25	嘉实纯债债券C	1.3463	0.03%
2026-03-24	嘉实纯债债券C	1.3459	0.02%
2026-03-23	嘉实纯债债券C	1.3456	0.00%
2026-03-20	嘉实纯债债券C	1.3456	0.01%
2026-03-19	嘉实纯债债券C	1.3455	0.04%
2026-03-18	嘉实纯债债券C	1.3450	0.04%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)