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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

近一月嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纯债债券C070038净值及计算阶段收益
近一月070038基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实纯债债券C 1.3665 0.03%
2026-09-15 嘉实纯债债券C 1.3661 0.01%
2026-09-14 嘉实纯债债券C 1.3659 0.01%
2026-09-11 嘉实纯债债券C 1.3657 0.00%
2026-09-10 嘉实纯债债券C 1.3657 -0.01%
2026-09-09 嘉实纯债债券C 1.3658 0.01%
2026-09-08 嘉实纯债债券C 1.3656 0.00%
2026-09-07 嘉实纯债债券C 1.3656 0.03%
2026-09-04 嘉实纯债债券C 1.3652 0.01%
2026-09-03 嘉实纯债债券C 1.3650 0.03%
2026-09-02 嘉实纯债债券C 1.3646 0.01%
2026-09-01 嘉实纯债债券C 1.3645 0.04%
2026-08-31 嘉实纯债债券C 1.3639 0.01%
2026-08-28 嘉实纯债债券C 1.3638 -0.01%
2026-08-27 嘉实纯债债券C 1.3640 -0.04%
2026-08-26 嘉实纯债债券C 1.3645 -0.01%
2026-08-25 嘉实纯债债券C 1.3646 -0.01%
2026-08-24 嘉实纯债债券C 1.3647 0.03%
2026-08-21 嘉实纯债债券C 1.3643 -0.02%
2026-08-20 嘉实纯债债券C 1.3646 -0.01%
2026-08-19 嘉实纯债债券C 1.3648 -0.01%
2026-08-18 嘉实纯债债券C 1.3650 0.05%
2026-08-17 嘉实纯债债券C 1.3643 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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