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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

今年以来嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纯债债券C070038净值及计算阶段收益
今年以来070038基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实纯债债券C 1.3666 0.01%
2026-09-16 嘉实纯债债券C 1.3665 0.03%
2026-09-15 嘉实纯债债券C 1.3661 0.01%
2026-09-14 嘉实纯债债券C 1.3659 0.01%
2026-09-11 嘉实纯债债券C 1.3657 0.00%
2026-09-10 嘉实纯债债券C 1.3657 -0.01%
2026-09-09 嘉实纯债债券C 1.3658 0.01%
2026-09-08 嘉实纯债债券C 1.3656 0.00%
2026-09-07 嘉实纯债债券C 1.3656 0.03%
2026-09-04 嘉实纯债债券C 1.3652 0.01%
2026-09-03 嘉实纯债债券C 1.3650 0.03%
2026-09-02 嘉实纯债债券C 1.3646 0.01%
2026-09-01 嘉实纯债债券C 1.3645 0.04%
2026-08-31 嘉实纯债债券C 1.3639 0.01%
2026-08-28 嘉实纯债债券C 1.3638 -0.01%
2026-08-27 嘉实纯债债券C 1.3640 -0.04%
2026-08-26 嘉实纯债债券C 1.3645 -0.01%
2026-08-25 嘉实纯债债券C 1.3646 -0.01%
2026-08-24 嘉实纯债债券C 1.3647 0.03%
2026-08-21 嘉实纯债债券C 1.3643 -0.02%
2026-08-20 嘉实纯债债券C 1.3646 -0.01%
2026-08-19 嘉实纯债债券C 1.3648 -0.01%
2026-08-18 嘉实纯债债券C 1.3650 0.05%
2026-08-17 嘉实纯债债券C 1.3643 0.04%
2026-08-14 嘉实纯债债券C 1.3638 0.01%
2026-08-13 嘉实纯债债券C 1.3637 0.04%
2026-08-12 嘉实纯债债券C 1.3631 0.01%
2026-08-11 嘉实纯债债券C 1.3630 -0.01%
2026-08-10 嘉实纯债债券C 1.3632 0.05%
2026-08-07 嘉实纯债债券C 1.3625 0.04%
2026-08-06 嘉实纯债债券C 1.3620 0.01%
2026-08-05 嘉实纯债债券C 1.3619 0.01%
2026-08-04 嘉实纯债债券C 1.3618 0.01%
2026-08-03 嘉实纯债债券C 1.3616 0.02%
2026-07-31 嘉实纯债债券C 1.3613 0.03%
2026-07-30 嘉实纯债债券C 1.3609 0.04%
2026-07-29 嘉实纯债债券C 1.3604 0.00%
2026-07-28 嘉实纯债债券C 1.3604 -0.01%
2026-07-27 嘉实纯债债券C 1.3606 -0.01%
2026-07-24 嘉实纯债债券C 1.3607 0.01%
2026-07-23 嘉实纯债债券C 1.3606 0.01%
2026-07-22 嘉实纯债债券C 1.3605 0.03%
2026-07-21 嘉实纯债债券C 1.3601 -0.01%
2026-07-20 嘉实纯债债券C 1.3602 0.01%
2026-07-17 嘉实纯债债券C 1.3601 0.01%
2026-07-16 嘉实纯债债券C 1.3599 0.00%
2026-07-15 嘉实纯债债券C 1.3599 0.01%
2026-07-14 嘉实纯债债券C 1.3597 0.00%
2026-07-13 嘉实纯债债券C 1.3597 -0.01%
2026-07-10 嘉实纯债债券C 1.3599 0.01%
2026-07-09 嘉实纯债债券C 1.3598 0.01%
2026-07-08 嘉实纯债债券C 1.3597 0.01%
2026-07-07 嘉实纯债债券C 1.3595 0.01%
2026-07-06 嘉实纯债债券C 1.3593 0.04%
2026-07-03 嘉实纯债债券C 1.3588 0.00%
2026-07-02 嘉实纯债债券C 1.3588 0.01%
2026-07-01 嘉实纯债债券C 1.3586 -0.07%
2026-06-30 嘉实纯债债券C 1.3596 -0.01%
2026-06-29 嘉实纯债债券C 1.3598 0.04%
2026-06-26 嘉实纯债债券C 1.3593 0.01%
2026-06-25 嘉实纯债债券C 1.3591 0.05%
2026-06-24 嘉实纯债债券C 1.3584 0.01%
2026-06-23 嘉实纯债债券C 1.3583 -0.04%
2026-06-22 嘉实纯债债券C 1.3588 0.00%
2026-06-18 嘉实纯债债券C 1.3588 0.04%
2026-06-17 嘉实纯债债券C 1.3583 0.04%
2026-06-16 嘉实纯债债券C 1.3577 0.06%
2026-06-15 嘉实纯债债券C 1.3569 0.02%
2026-06-12 嘉实纯债债券C 1.3566 0.00%
2026-06-11 嘉实纯债债券C 1.3566 -0.07%
2026-06-10 嘉实纯债债券C 1.3575 -0.02%
2026-06-09 嘉实纯债债券C 1.3578 -0.04%
2026-06-08 嘉实纯债债券C 1.3583 -0.04%
2026-06-05 嘉实纯债债券C 1.3589 -0.01%
2026-06-04 嘉实纯债债券C 1.3591 0.02%
2026-06-03 嘉实纯债债券C 1.3588 -0.01%
2026-06-02 嘉实纯债债券C 1.3589 0.02%
2026-06-01 嘉实纯债债券C 1.3586 0.04%
2026-05-29 嘉实纯债债券C 1.3581 0.03%
2026-05-28 嘉实纯债债券C 1.3577 0.04%
2026-05-27 嘉实纯债债券C 1.3572 0.04%
2026-05-26 嘉实纯债债券C 1.3566 0.04%
2026-05-25 嘉实纯债债券C 1.3560 0.04%
2026-05-22 嘉实纯债债券C 1.3554 0.01%
2026-05-21 嘉实纯债债券C 1.3553 0.01%
2026-05-20 嘉实纯债债券C 1.3552 0.03%
2026-05-19 嘉实纯债债券C 1.3548 0.04%
2026-05-18 嘉实纯债债券C 1.3542 0.03%
2026-05-15 嘉实纯债债券C 1.3538 0.01%
2026-05-14 嘉实纯债债券C 1.3536 0.00%
2026-05-13 嘉实纯债债券C 1.3536 0.03%
2026-05-12 嘉实纯债债券C 1.3532 0.04%
2026-05-11 嘉实纯债债券C 1.3527 0.03%
2026-05-08 嘉实纯债债券C 1.3523 0.01%
2026-04-30 嘉实纯债债券C 1.3525 -0.01%
2026-04-29 嘉实纯债债券C 1.3527 0.04%
2026-04-28 嘉实纯债债券C 1.3522 0.02%
2026-04-27 嘉实纯债债券C 1.3519 -0.04%
2026-04-24 嘉实纯债债券C 1.3524 -0.03%
2026-04-23 嘉实纯债债券C 1.3528 -0.03%
2026-04-22 嘉实纯债债券C 1.3532 0.04%
2026-04-21 嘉实纯债债券C 1.3526 0.03%
2026-04-20 嘉实纯债债券C 1.3522 0.03%
2026-04-17 嘉实纯债债券C 1.3518 0.04%
2026-04-16 嘉实纯债债券C 1.3512 0.01%
2026-04-15 嘉实纯债债券C 1.3511 0.01%
2026-04-14 嘉实纯债债券C 1.3510 0.02%
2026-04-13 嘉实纯债债券C 1.3507 0.02%
2026-04-10 嘉实纯债债券C 1.3504 0.02%
2026-04-09 嘉实纯债债券C 1.3501 0.01%
2026-04-08 嘉实纯债债券C 1.3500 0.02%
2026-04-07 嘉实纯债债券C 1.3497 0.05%
2026-04-03 嘉实纯债债券C 1.3490 0.06%
2026-04-02 嘉实纯债债券C 1.3482 0.01%
2026-04-01 嘉实纯债债券C 1.3481 -0.01%
2026-03-31 嘉实纯债债券C 1.3482 0.02%
2026-03-30 嘉实纯债债券C 1.3479 0.06%
2026-03-27 嘉实纯债债券C 1.3471 0.03%
2026-03-26 嘉实纯债债券C 1.3467 0.03%
2026-03-25 嘉实纯债债券C 1.3463 0.03%
2026-03-24 嘉实纯债债券C 1.3459 0.02%
2026-03-23 嘉实纯债债券C 1.3456 0.00%
2026-03-20 嘉实纯债债券C 1.3456 0.01%
2026-03-19 嘉实纯债债券C 1.3455 0.04%
2026-03-18 嘉实纯债债券C 1.3450 0.04%
2026-03-17 嘉实纯债债券C 1.3444 0.02%
2026-03-16 嘉实纯债债券C 1.3441 -0.02%
2026-03-13 嘉实纯债债券C 1.3444 0.01%
2026-03-12 嘉实纯债债券C 1.3443 0.00%
2026-03-11 嘉实纯债债券C 1.3443 0.00%
2026-03-10 嘉实纯债债券C 1.3443 0.01%
2026-03-09 嘉实纯债债券C 1.3441 -0.04%
2026-03-06 嘉实纯债债券C 1.3447 0.01%
2026-03-05 嘉实纯债债券C 1.3445 0.01%
2026-03-04 嘉实纯债债券C 1.3444 0.02%
2026-03-03 嘉实纯债债券C 1.3441 0.03%
2026-03-02 嘉实纯债债券C 1.3437 0.06%
2026-02-27 嘉实纯债债券C 1.3429 0.02%
2026-02-26 嘉实纯债债券C 1.3426 -0.04%
2026-02-25 嘉实纯债债券C 1.3432 -0.03%
2026-02-24 嘉实纯债债券C 1.3436 0.04%
2026-02-13 嘉实纯债债券C 1.3430 0.01%
2026-02-12 嘉实纯债债券C 1.3428 0.02%
2026-02-11 嘉实纯债债券C 1.3425 0.04%
2026-02-10 嘉实纯债债券C 1.3420 0.03%
2026-02-09 嘉实纯债债券C 1.3416 0.04%
2026-02-06 嘉实纯债债券C 1.3410 0.04%
2026-02-05 嘉实纯债债券C 1.3404 0.03%
2026-02-04 嘉实纯债债券C 1.3400 0.01%
2026-02-03 嘉实纯债债券C 1.3399 0.00%
2026-02-02 嘉实纯债债券C 1.3399 0.01%
2026-01-30 嘉实纯债债券C 1.3398 0.01%
2026-01-29 嘉实纯债债券C 1.3397 0.01%
2026-01-28 嘉实纯债债券C 1.3395 0.01%
2026-01-27 嘉实纯债债券C 1.3393 0.00%
2026-01-26 嘉实纯债债券C 1.3393 0.03%
2026-01-23 嘉实纯债债券C 1.3389 0.04%
2026-01-22 嘉实纯债债券C 1.3384 0.01%
2026-01-21 嘉实纯债债券C 1.3382 0.02%
2026-01-20 嘉实纯债债券C 1.3379 0.02%
2026-01-19 嘉实纯债债券C 1.3376 0.01%
2026-01-16 嘉实纯债债券C 1.3374 0.02%
2026-01-15 嘉实纯债债券C 1.3371 0.02%
2026-01-14 嘉实纯债债券C 1.3368 0.01%
2026-01-13 嘉实纯债债券C 1.3367 0.01%
2026-01-12 嘉实纯债债券C 1.3366 0.02%
2026-01-09 嘉实纯债债券C 1.3363 0.01%
2026-01-08 嘉实纯债债券C 1.3362 0.02%
2026-01-07 嘉实纯债债券C 1.3359 -0.01%
2026-01-06 嘉实纯债债券C 1.3361 -0.01%
2026-01-05 嘉实纯债债券C 1.3363 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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