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嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)基金净值查询(070023)

近一季嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实深证基本面120联接A070023净值及计算阶段收益
近一季070023基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实深证基本面120联接A 2.2283 -0.34%
2026-09-15 嘉实深证基本面120联接A 2.2360 -0.82%
2026-09-14 嘉实深证基本面120联接A 2.2545 -0.04%
2026-09-11 嘉实深证基本面120联接A 2.2553 -1.52%
2026-09-10 嘉实深证基本面120联接A 2.2902 -0.70%
2026-09-09 嘉实深证基本面120联接A 2.3064 0.20%
2026-09-08 嘉实深证基本面120联接A 2.3019 -0.07%
2026-09-07 嘉实深证基本面120联接A 2.3036 -0.48%
2026-09-04 嘉实深证基本面120联接A 2.3147 0.16%
2026-09-03 嘉实深证基本面120联接A 2.3111 0.24%
2026-09-02 嘉实深证基本面120联接A 2.3055 -1.47%
2026-09-01 嘉实深证基本面120联接A 2.3400 0.02%
2026-08-31 嘉实深证基本面120联接A 2.3395 -0.18%
2026-08-28 嘉实深证基本面120联接A 2.3438 0.27%
2026-08-27 嘉实深证基本面120联接A 2.3374 0.32%
2026-08-26 嘉实深证基本面120联接A 2.3299 0.92%
2026-08-25 嘉实深证基本面120联接A 2.3087 0.03%
2026-08-24 嘉实深证基本面120联接A 2.3079 -0.59%
2026-08-21 嘉实深证基本面120联接A 2.3216 0.02%
2026-08-20 嘉实深证基本面120联接A 2.3211 0.53%
2026-08-19 嘉实深证基本面120联接A 2.3089 -1.52%
2026-08-18 嘉实深证基本面120联接A 2.3445 0.23%
2026-08-17 嘉实深证基本面120联接A 2.3392 0.84%
2026-08-14 嘉实深证基本面120联接A 2.3196 -0.71%
2026-08-13 嘉实深证基本面120联接A 2.3361 -0.84%
2026-08-12 嘉实深证基本面120联接A 2.3559 0.38%
2026-08-11 嘉实深证基本面120联接A 2.3470 -0.65%
2026-08-10 嘉实深证基本面120联接A 2.3623 1.00%
2026-08-07 嘉实深证基本面120联接A 2.3389 0.33%
2026-08-06 嘉实深证基本面120联接A 2.3312 -0.65%
2026-08-05 嘉实深证基本面120联接A 2.3464 0.86%
2026-08-04 嘉实深证基本面120联接A 2.3265 -0.36%
2026-08-03 嘉实深证基本面120联接A 2.3350 -0.52%
2026-07-31 嘉实深证基本面120联接A 2.3472 0.12%
2026-07-30 嘉实深证基本面120联接A 2.3444 0.37%
2026-07-29 嘉实深证基本面120联接A 2.3357 1.47%
2026-07-28 嘉实深证基本面120联接A 2.3019 -0.87%
2026-07-27 嘉实深证基本面120联接A 2.3220 1.27%
2026-07-24 嘉实深证基本面120联接A 2.2929 -2.12%
2026-07-23 嘉实深证基本面120联接A 2.3426 0.95%
2026-07-22 嘉实深证基本面120联接A 2.3205 0.26%
2026-07-21 嘉实深证基本面120联接A 2.3144 1.22%
2026-07-20 嘉实深证基本面120联接A 2.2864 1.53%
2026-07-17 嘉实深证基本面120联接A 2.2520 -1.66%
2026-07-16 嘉实深证基本面120联接A 2.2899 -0.30%
2026-07-15 嘉实深证基本面120联接A 2.2968 0.81%
2026-07-14 嘉实深证基本面120联接A 2.2783 1.66%
2026-07-13 嘉实深证基本面120联接A 2.2410 -1.72%
2026-07-10 嘉实深证基本面120联接A 2.2803 -0.25%
2026-07-09 嘉实深证基本面120联接A 2.2860 0.75%
2026-07-08 嘉实深证基本面120联接A 2.2689 -1.07%
2026-07-07 嘉实深证基本面120联接A 2.2934 -1.58%
2026-07-06 嘉实深证基本面120联接A 2.3301 0.16%
2026-07-03 嘉实深证基本面120联接A 2.3263 0.31%
2026-07-02 嘉实深证基本面120联接A 2.3190 -0.56%
2026-07-01 嘉实深证基本面120联接A 2.3320 1.29%
2026-06-30 嘉实深证基本面120联接A 2.3022 0.59%
2026-06-29 嘉实深证基本面120联接A 2.2887 0.85%
2026-06-26 嘉实深证基本面120联接A 2.2693 -1.87%
2026-06-25 嘉实深证基本面120联接A 2.3125 0.70%
2026-06-24 嘉实深证基本面120联接A 2.2965 -0.07%
2026-06-23 嘉实深证基本面120联接A 2.2981 -2.03%
2026-06-22 嘉实深证基本面120联接A 2.3456 2.15%
2026-06-18 嘉实深证基本面120联接A 2.2962 -1.11%
2026-06-17 嘉实深证基本面120联接A 2.3219 0.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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