近一月嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询
查询指定日期范围嘉实深证基本面120联接A070023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2720 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2926 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2996 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2870 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3078 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3017 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3340 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3336 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3085 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3073 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3119 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3160 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2956 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2850 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2925 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2873 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2679 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2711 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3252 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3351 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3320 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3607 |
-0.62% |
