近一年嘉实领先成长混合|嘉实领先基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领先成长混合070022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实领先成长混合 |
3.0020 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.9810 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
嘉实领先成长混合 |
3.0170 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
嘉实领先成长混合 |
3.0040 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
嘉实领先成长混合 |
3.0490 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
嘉实领先成长混合 |
3.0830 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实领先成长混合 |
3.0870 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
嘉实领先成长混合 |
3.0980 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
嘉实领先成长混合 |
3.0260 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
嘉实领先成长混合 |
3.0640 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
嘉实领先成长混合 |
3.0440 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
嘉实领先成长混合 |
3.1080 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
嘉实领先成长混合 |
3.1250 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
嘉实领先成长混合 |
3.0940 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
嘉实领先成长混合 |
3.1220 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实领先成长混合 |
3.0580 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实领先成长混合 |
3.0500 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
嘉实领先成长混合 |
3.0410 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
嘉实领先成长混合 |
3.0930 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
嘉实领先成长混合 |
3.0900 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
嘉实领先成长混合 |
3.0610 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
嘉实领先成长混合 |
3.1820 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实领先成长混合 |
3.1780 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
嘉实领先成长混合 |
3.0720 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
嘉实领先成长混合 |
3.0560 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
嘉实领先成长混合 |
3.0750 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
嘉实领先成长混合 |
3.0470 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
嘉实领先成长混合 |
3.0620 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
嘉实领先成长混合 |
3.0110 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.9750 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.9680 |
2.70% |
| 2026-08-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.8900 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.8460 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.8760 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.8270 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.9060 |
2.22% |
| 2026-07-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.8430 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.9150 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.8110 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.8610 |
1.35% |
| 2026-07-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.8230 |
-1.33% |
| 2026-07-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.8610 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.7440 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.7440 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.8580 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.8940 |
-0.58% |
| 2026-07-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.9110 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.8410 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.9600 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
嘉实领先成长混合 |
3.0160 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.9580 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.9910 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
嘉实领先成长混合 |
3.0390 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
嘉实领先成长混合 |
3.0270 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
-3.62% |
| 2026-07-01 |
嘉实领先成长混合 |
3.1180 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
嘉实领先成长混合 |
3.1040 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实领先成长混合 |
3.0730 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
嘉实领先成长混合 |
3.0640 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
嘉实领先成长混合 |
3.1150 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
嘉实领先成长混合 |
3.0760 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
嘉实领先成长混合 |
3.0040 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.9510 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.9450 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.9060 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.9220 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.8420 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.8030 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.8120 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.8580 |
2.44% |
| 2026-06-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.7900 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.8690 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.9030 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.9100 |
-0.72% |
| 2026-06-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.9310 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.9250 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.9480 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.9830 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.9880 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
嘉实领先成长混合 |
3.0250 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
嘉实领先成长混合 |
3.0610 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
嘉实领先成长混合 |
3.0460 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
嘉实领先成长混合 |
3.0240 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
嘉实领先成长混合 |
3.1190 |
1.23% |
| 2026-05-19 |
嘉实领先成长混合 |
3.0810 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
嘉实领先成长混合 |
3.0520 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
嘉实领先成长混合 |
3.0940 |
0.55% |
| 2026-05-14 |
嘉实领先成长混合 |
3.0770 |
-2.50% |
| 2026-05-13 |
嘉实领先成长混合 |
3.1560 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
嘉实领先成长混合 |
3.1230 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
嘉实领先成长混合 |
3.1320 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
嘉实领先成长混合 |
3.0820 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
嘉实领先成长混合 |
3.0720 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
嘉实领先成长混合 |
3.0630 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
嘉实领先成长混合 |
3.0310 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
嘉实领先成长混合 |
3.0360 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.9990 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
嘉实领先成长混合 |
3.0160 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
嘉实领先成长混合 |
3.0200 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.9930 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
嘉实领先成长混合 |
3.0020 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.9870 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
嘉实领先成长混合 |
3.0050 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.9450 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.9570 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.9400 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.9520 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.9220 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.9180 |
3.62% |
| 2026-04-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.8160 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.7810 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.8200 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.8480 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.7800 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.8130 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.8140 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.7890 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.8140 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.7690 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.6940 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.7900 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.8060 |
-3.07% |
| 2026-03-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.8950 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.9000 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.9360 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.9530 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.9870 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
嘉实领先成长混合 |
3.0140 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
嘉实领先成长混合 |
3.0030 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.9630 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
嘉实领先成长混合 |
3.0130 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.9880 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.9620 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.9990 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
嘉实领先成长混合 |
3.0910 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
嘉实领先成长混合 |
3.0950 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
嘉实领先成长混合 |
3.0720 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
嘉实领先成长混合 |
3.0680 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
嘉实领先成长混合 |
3.0240 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.9810 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
嘉实领先成长混合 |
3.0160 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.9850 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.9790 |
-0.67% |
| 2026-02-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.9990 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.9520 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.9550 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.9630 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.9350 |
2.73% |
| 2026-02-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.8570 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.9600 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.9770 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.9740 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.9660 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.9820 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
嘉实领先成长混合 |
3.0130 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.9930 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.9750 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.9510 |
0.68% |
| 2026-01-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.9310 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.9070 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.9010 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.8760 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.8280 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.8480 |
1.35% |
| 2026-01-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.8100 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.7800 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.7800 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.7770 |
2.06% |
| 2026-01-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.7210 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.6470 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.6400 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.6410 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.6380 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.6320 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.6270 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.6260 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.5900 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.6110 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.5850 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.6270 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.5810 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.5960 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.6300 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.5940 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.5970 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.5790 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.5560 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.5640 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.5740 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.5590 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.5280 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.6180 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.6290 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.6310 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.6590 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.6820 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.6600 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.6580 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.6620 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.6440 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.6450 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.6240 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.6160 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.6090 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.6150 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.6330 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.6170 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.6020 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.5820 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.5770 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.5700 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.5690 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.6520 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.6480 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.6810 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.7160 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.6950 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.6790 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.6360 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.6610 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.6430 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.5870 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.5840 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.6010 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.6000 |
0.89% |
