近一年嘉实领先成长混合|嘉实领先基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领先成长混合070022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.6270 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.5810 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.5960 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.6300 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.5940 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.5970 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.5910 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.5790 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.5560 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.5640 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.5740 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.5590 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.5280 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.6180 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.6290 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.6310 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.6590 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.6820 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.6600 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.6580 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.6620 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.6440 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.6450 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.6240 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.6160 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.6280 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.6090 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.6150 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.6330 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.6170 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.6020 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.5820 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.5770 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.5980 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.5700 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.5690 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.6340 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.6520 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.6130 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.6480 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.6810 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.7160 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.6950 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.6790 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.6360 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.6610 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.6430 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.5870 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.5840 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.6010 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.5920 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.6000 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.5770 |
0.51% |
| 2025-09-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.5640 |
0.35% |
| 2025-09-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.5550 |
-0.66% |
| 2025-09-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.5720 |
1.46% |
| 2025-09-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.5350 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.5340 |
-1.36% |
| 2025-09-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.5690 |
2.19% |
| 2025-09-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.5140 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.4390 |
-2.09% |
| 2025-09-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.4910 |
0.73% |
| 2025-09-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.4730 |
-1.36% |
| 2025-09-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.5070 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.4900 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.4950 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.4680 |
-2.60% |
| 2025-08-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.5340 |
0.48% |
| 2025-08-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.5220 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.4780 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.4490 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.4510 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.4340 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.4470 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.4330 |
2.44% |
| 2025-08-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.3750 |
-1.25% |
| 2025-08-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.4050 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.3880 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.3790 |
0.55% |
| 2025-08-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.3660 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.3600 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.3530 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.3360 |
1.26% |
| 2025-08-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.3070 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.2850 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.2800 |
-0.87% |
| 2025-07-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.3000 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.2960 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.2850 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.2810 |
0.48% |
| 2025-07-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.2700 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.2510 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.2580 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.2390 |
-0.27% |
| 2025-07-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.2450 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.2440 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.2270 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.2280 |
0.95% |
| 2025-07-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.2070 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.1840 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.1780 |
0.93% |
| 2025-07-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.1580 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.1570 |
1.51% |
| 2025-07-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.1250 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.1220 |
-0.42% |
| 2025-07-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.1310 |
0.80% |
| 2025-07-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.1140 |
-0.28% |
| 2025-07-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.1200 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.1210 |
1.73% |
| 2025-06-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.0850 |
0.87% |
| 2025-06-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.0670 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.0870 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.0710 |
2.22% |
| 2025-06-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.0260 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.0220 |
-0.74% |
| 2025-06-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.0370 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.0610 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.0640 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.0730 |
0.29% |
| 2025-06-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.0670 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.0910 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.0920 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.0820 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.0940 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.0770 |
-0.76% |
| 2025-06-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.0930 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.0930 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.0770 |
0.78% |
| 2025-05-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.0610 |
-0.82% |
| 2025-05-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.0780 |
1.02% |
| 2025-05-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.0570 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.0590 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.0590 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.0650 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.0680 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.0910 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.0970 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.0810 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.0800 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.0640 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.0920 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.0980 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.1020 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.0660 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.0820 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.0730 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.0600 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
嘉实领先成长混合 |
2.0140 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
嘉实领先成长混合 |
2.0030 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
嘉实领先成长混合 |
1.9900 |
-1.58% |
| 2025-04-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.0220 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.0200 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.0370 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.0160 |
-0.40% |
| 2025-04-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.0240 |
1.71% |
| 2025-04-18 |
嘉实领先成长混合 |
1.9900 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
嘉实领先成长混合 |
1.9980 |
1.37% |
| 2025-04-16 |
嘉实领先成长混合 |
1.9710 |
-1.60% |
| 2025-04-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.0030 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.0170 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.0060 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.0030 |
3.73% |
| 2025-04-09 |
嘉实领先成长混合 |
1.9310 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
嘉实领先成长混合 |
1.9050 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
嘉实领先成长混合 |
1.8990 |
-9.91% |
| 2025-04-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.1080 |
-2.50% |
| 2025-04-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.1620 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
嘉实领先成长混合 |
2.1560 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.1460 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.1630 |
-1.05% |
| 2025-03-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.1860 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.1710 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.1780 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.1750 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.1720 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.1970 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.2070 |
-0.72% |
| 2025-03-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.2230 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.2120 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.2100 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.1700 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.1880 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.1840 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.1880 |
0.55% |
| 2025-03-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.1760 |
-0.68% |
| 2025-03-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.1910 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.1660 |
-0.18% |
| 2025-03-04 |
嘉实领先成长混合 |
2.1700 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.1690 |
1.12% |
| 2025-02-28 |
嘉实领先成长混合 |
2.1450 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.1740 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.1660 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.1590 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.1770 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.1920 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.1700 |
1.21% |
| 2025-02-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.1440 |
1.90% |
| 2025-02-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.1040 |
-1.45% |
| 2025-02-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.1350 |
0.14% |
| 2025-02-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.1320 |
0.71% |
| 2025-02-13 |
嘉实领先成长混合 |
2.1170 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
嘉实领先成长混合 |
2.1410 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
嘉实领先成长混合 |
2.1170 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.1170 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.1130 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.1000 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
嘉实领先成长混合 |
2.0600 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
嘉实领先成长混合 |
2.0760 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.0770 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.0610 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
嘉实领先成长混合 |
2.0720 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
嘉实领先成长混合 |
2.0890 |
0.58% |
| 2025-01-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.0770 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
嘉实领先成长混合 |
2.0670 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.0610 |
1.08% |
| 2025-01-15 |
嘉实领先成长混合 |
2.0390 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
嘉实领先成长混合 |
2.0510 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
嘉实领先成长混合 |
1.9880 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
嘉实领先成长混合 |
2.0030 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
嘉实领先成长混合 |
2.0420 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
嘉实领先成长混合 |
2.0390 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
嘉实领先成长混合 |
2.0260 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
嘉实领先成长混合 |
2.0040 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
嘉实领先成长混合 |
2.0260 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
嘉实领先成长混合 |
2.0330 |
-1.41% |
| 2024-12-31 |
嘉实领先成长混合 |
2.0620 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
嘉实领先成长混合 |
2.0830 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
嘉实领先成长混合 |
2.0720 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
嘉实领先成长混合 |
2.0920 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
嘉实领先成长混合 |
2.0650 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
嘉实领先成长混合 |
2.0890 |
1.11% |
| 2024-12-19 |
嘉实领先成长混合 |
2.0660 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
嘉实领先成长混合 |
2.0750 |
0.88% |
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嘉实领先成长混合 |
2.0570 |
-1.91% |
| 2024-12-16 |
嘉实领先成长混合 |
2.0970 |
0.00% |
