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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实领先成长混合 | 2.6130 | -0.53% |
| 2025-12-12 | 嘉实领先成长混合 | 2.6270 | 1.78% |
| 2025-12-11 | 嘉实领先成长混合 | 2.5810 | -0.58% |
| 2025-12-10 | 嘉实领先成长混合 | 2.5960 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 嘉实领先成长混合 | 2.5910 | -1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 1.0473 | 0.03% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 1.0153 | 0.02% |
| 嘉实超短债债券C | 1.0533 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5661 | 0.44% |
| 中信保诚稳鑫债券D | 1.1617 | 0.07% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
