| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1849 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1928 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2028 |
0.89% |
| 2026-09-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1921 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2050 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2087 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2103 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2104 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2081 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1944 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1919 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2076 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2069 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2154 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1986 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1981 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1908 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2026 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.1989 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2075 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2104 |
-1.73% |
| 2026-08-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.2313 |
-0.18% |
