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华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

近半年华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安大中华升级股票(QDII)A040021净值及计算阶段收益
近半年040021基金累计收益率10.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9180 1.03%
2026-09-15 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8880 -1.66%
2026-09-14 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9360 -0.64%
2026-09-11 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9550 -2.20%
2026-09-10 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0200 -1.82%
2026-09-09 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0750 0.69%
2026-09-08 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0540 0.23%
2026-09-07 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0470 0.96%
2026-09-04 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0180 0.63%
2026-09-03 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9990 -0.83%
2026-09-02 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0240 -1.22%
2026-09-01 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0610 0.79%
2026-08-31 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0370 -1.55%
2026-08-28 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0840 0.03%
2026-08-27 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0830 1.65%
2026-08-26 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0320 1.78%
2026-08-25 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9780 2.08%
2026-08-24 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9160 -2.37%
2026-08-21 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9850 -0.03%
2026-08-20 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9860 1.11%
2026-08-19 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9530 -2.88%
2026-08-18 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0380 -1.18%
2026-08-17 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0740 1.82%
2026-08-14 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0180 -0.13%
2026-08-13 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0220 0.67%
2026-08-12 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0020 1.47%
2026-08-11 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9580 0.65%
2026-08-10 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9390 1.57%
2026-08-07 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8930 0.49%
2026-08-06 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8790 0.10%
2026-08-05 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8760 2.23%
2026-08-04 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8120 2.63%
2026-08-03 华安大中华升级股票(QDII)A 2.7380 1.61%
2026-07-31 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6940 4.60%
2026-07-30 华安大中华升级股票(QDII)A 2.5700 -1.44%
2026-07-29 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6070 -3.80%
2026-07-28 华安大中华升级股票(QDII)A 2.7060 -5.80%
2026-07-27 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8630 0.03%
2026-07-24 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8620 -3.39%
2026-07-23 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9590 -0.57%
2026-07-22 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9760 1.34%
2026-07-21 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9360 4.02%
2026-07-20 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8180 -0.60%
2026-07-17 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8350 -8.36%
2026-07-16 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0720 -3.13%
2026-07-15 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1680 2.40%
2026-07-14 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0920 -0.39%
2026-07-13 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1040 -1.97%
2026-07-10 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1650 -1.20%
2026-07-09 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2030 1.59%
2026-07-08 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1520 -0.10%
2026-07-07 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1550 -4.15%
2026-07-06 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2860 -1.98%
2026-07-03 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3510 0.81%
2026-07-02 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3240 -3.49%
2026-07-01 华安大中华升级股票(QDII)A 3.4400 -0.17%
2026-06-30 华安大中华升级股票(QDII)A 3.4460 3.57%
2026-06-29 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3230 0.48%
2026-06-26 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3070 -4.35%
2026-06-25 华安大中华升级股票(QDII)A 3.4510 0.87%
2026-06-24 华安大中华升级股票(QDII)A 3.4210 0.18%
2026-06-23 华安大中华升级股票(QDII)A 3.4150 -3.22%
2026-06-22 华安大中华升级股票(QDII)A 3.5250 2.24%
2026-06-18 华安大中华升级股票(QDII)A 3.4460 0.96%
2026-06-17 华安大中华升级股票(QDII)A 3.4130 0.83%
2026-06-16 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3850 0.80%
2026-06-15 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3580 5.00%
2026-06-12 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1900 1.50%
2026-06-11 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1420 0.93%
2026-06-10 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1130 -4.47%
2026-06-09 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2520 3.17%
2026-06-08 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1490 -2.92%
2026-06-05 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2410 -3.09%
2026-06-04 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3410 -1.53%
2026-06-03 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3920 0.71%
2026-06-02 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3680 -0.38%
2026-06-01 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3810 0.92%
2026-05-29 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3500 -0.06%
2026-05-28 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3520 -1.01%
2026-05-27 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3860 0.71%
2026-05-26 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3620 0.72%
2026-05-25 华安大中华升级股票(QDII)A 3.3380 2.01%
2026-05-22 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2710 3.82%
2026-05-21 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1460 1.62%
2026-05-20 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0950 0.36%
2026-05-19 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0840 -2.20%
2026-05-18 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1520 -0.47%
2026-05-15 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1670 -3.19%
2026-05-14 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2680 -0.52%
2026-05-13 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2850 0.92%
2026-05-12 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2550 -0.25%
2026-05-11 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2630 3.00%
2026-05-08 华安大中华升级股票(QDII)A 3.1650 -1.55%
2026-05-07 华安大中华升级股票(QDII)A 3.2140 1.87%
2026-04-29 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0440 0.43%
2026-04-28 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0310 -0.46%
2026-04-27 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0450 0.73%
2026-04-24 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0230 1.32%
2026-04-23 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9830 -1.11%
2026-04-22 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0160 0.70%
2026-04-21 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9950 1.20%
2026-04-20 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9590 1.28%
2026-04-17 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9210 -0.03%
2026-04-16 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9220 2.53%
2026-04-15 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8480 0.74%
2026-04-14 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8270 0.68%
2026-04-13 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8080 0.14%
2026-04-10 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8040 1.46%
2026-04-09 华安大中华升级股票(QDII)A 2.7630 0.29%
2026-04-08 华安大中华升级股票(QDII)A 2.7550 5.12%
2026-04-07 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6140 1.30%
2026-04-03 华安大中华升级股票(QDII)A 2.5800 0.08%
2026-04-02 华安大中华升级股票(QDII)A 2.5780 -1.12%
2026-04-01 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6070 4.83%
2026-03-31 华安大中华升级股票(QDII)A 2.4810 -3.91%
2026-03-30 华安大中华升级股票(QDII)A 2.5780 -0.73%
2026-03-27 华安大中华升级股票(QDII)A 2.5970 0.78%
2026-03-26 华安大中华升级股票(QDII)A 2.5770 -1.00%
2026-03-25 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6030 3.07%
2026-03-24 华安大中华升级股票(QDII)A 2.5230 1.08%
2026-03-23 华安大中华升级股票(QDII)A 2.4960 -4.65%
2026-03-20 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6120 -0.72%
2026-03-19 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6310 -2.39%
2026-03-18 华安大中华升级股票(QDII)A 2.6940 2.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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