今年以来华安香港精选基金净值查询
查询指定日期范围华安香港040018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华安香港 |
1.6910 |
-0.65% |
| 2024-04-26 |
华安香港 |
1.7020 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
华安香港 |
1.6760 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华安香港 |
1.6760 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
华安香港 |
1.6480 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
华安香港 |
1.6410 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
华安香港 |
1.6470 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
华安香港 |
1.6590 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华安香港 |
1.6580 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
华安香港 |
1.6450 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
华安香港 |
1.6780 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
华安香港 |
1.6830 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
华安香港 |
1.6960 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
华安香港 |
1.6960 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
华安香港 |
1.6820 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
华安香港 |
1.6790 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
华安香港 |
1.6770 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
华安香港 |
1.6720 |
2.08% |
| 2024-04-01 |
华安香港 |
1.6380 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
华安香港 |
1.6350 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
华安香港 |
1.6350 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
华安香港 |
1.6290 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
华安香港 |
1.6370 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
华安香港 |
1.6520 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
华安香港 |
1.6540 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
华安香港 |
1.6690 |
1.03% |
| 2024-03-20 |
华安香港 |
1.6520 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
华安香港 |
1.6450 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
华安香港 |
1.6570 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
华安香港 |
1.6460 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
华安香港 |
1.6530 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
华安香港 |
1.6540 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
华安香港 |
1.6460 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
华安香港 |
1.6430 |
-0.73% |
| 2024-03-08 |
华安香港 |
1.6550 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
华安香港 |
1.6420 |
0.55% |
| 2024-03-06 |
华安香港 |
1.6330 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
华安香港 |
1.6160 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
华安香港 |
1.6380 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
华安香港 |
1.6100 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
华安香港 |
1.5980 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
华安香港 |
1.5840 |
-1.12% |
| 2024-02-27 |
华安香港 |
1.6020 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
华安香港 |
1.5990 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
华安香港 |
1.6050 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
华安香港 |
1.5980 |
2.17% |
| 2024-02-21 |
华安香港 |
1.5640 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
华安香港 |
1.5580 |
1.23% |
| 2024-02-19 |
华安香港 |
1.5390 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
华安香港 |
1.5120 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
华安香港 |
1.4980 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
华安香港 |
1.4950 |
2.82% |
| 2024-02-05 |
华安香港 |
1.4540 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
华安香港 |
1.4550 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
华安香港 |
1.4560 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
华安香港 |
1.4520 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
华安香港 |
1.4670 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
华安香港 |
1.5020 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
华安香港 |
1.4990 |
-1.77% |
| 2024-01-25 |
华安香港 |
1.5260 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
华安香港 |
1.4930 |
2.47% |
| 2024-01-23 |
华安香港 |
1.4570 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
华安香港 |
1.4310 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
华安香港 |
1.4740 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
华安香港 |
1.4890 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
华安香港 |
1.4820 |
-3.26% |
| 2024-01-16 |
华安香港 |
1.5320 |
-1.03% |
| 2024-01-15 |
华安香港 |
1.5480 |
0.19% |
| 2024-01-12 |
华安香港 |
1.5450 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
华安香港 |
1.5400 |
0.98% |
| 2024-01-10 |
华安香港 |
1.5250 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
华安香港 |
1.5260 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
华安香港 |
1.5200 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
华安香港 |
1.5430 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
华安香港 |
1.5540 |
0.19% |
| 2024-01-03 |
华安香港 |
1.5510 |
-0.39% |
| 2024-01-02 |
华安香港 |
1.5570 |
-0.89% |
