今年以来华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询
查询指定日期范围华安香港精选股票(QDII)040018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0730 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0550 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1040 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1000 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1650 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2280 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1980 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1920 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1740 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1770 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1600 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1860 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1910 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2380 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2480 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2080 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1740 |
2.52% |
| 2026-08-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0940 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1720 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1550 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1130 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2150 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2410 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1730 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1910 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1840 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1510 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1490 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1150 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0630 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0810 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0220 |
2.78% |
| 2026-08-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9380 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9160 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8180 |
-2.63% |
| 2026-07-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8920 |
-1.59% |
| 2026-07-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9380 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0800 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0780 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1400 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1450 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1290 |
3.93% |
| 2026-07-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0060 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9860 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2110 |
-3.18% |
| 2026-07-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3130 |
2.20% |
| 2026-07-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2400 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2210 |
-2.48% |
| 2026-07-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3010 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3750 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3070 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3270 |
-3.79% |
| 2026-07-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4530 |
-2.64% |
| 2026-07-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.5440 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.5110 |
-5.61% |
| 2026-07-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.7080 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.7140 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.5910 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.5710 |
-4.14% |
| 2026-06-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.7190 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6820 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6610 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.7800 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6800 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6760 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6280 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6120 |
5.59% |
| 2026-06-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4100 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3740 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3500 |
-4.33% |
| 2026-06-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4950 |
2.98% |
| 2026-06-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3910 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4850 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6130 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6470 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6100 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6170 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6200 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6490 |
-0.98% |
| 2026-05-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6850 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6820 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6630 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6190 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4840 |
0.69% |
| 2026-05-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4600 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4430 |
-2.03% |
| 2026-05-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.5130 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.5390 |
-3.31% |
| 2026-05-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6560 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6970 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6470 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6680 |
2.97% |
| 2026-05-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.5590 |
-1.66% |
| 2026-05-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.6180 |
2.29% |
| 2026-04-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4030 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3720 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.4180 |
1.03% |
| 2026-04-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3830 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3580 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3910 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3810 |
0.86% |
| 2026-04-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3520 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3270 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3360 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2550 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2400 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2240 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2280 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1870 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1790 |
4.59% |
| 2026-04-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0330 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0110 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0090 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0430 |
4.40% |
| 2026-03-31 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9090 |
-3.16% |
| 2026-03-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0010 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0130 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9800 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0310 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9560 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9050 |
-4.54% |
| 2026-03-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0370 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0600 |
-3.27% |
| 2026-03-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1600 |
2.37% |
| 2026-03-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0850 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1050 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0910 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1310 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1660 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1510 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0540 |
-3.05% |
| 2026-03-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1470 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1340 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1110 |
-2.57% |
| 2026-03-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1910 |
-4.67% |
| 2026-03-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3400 |
-0.92% |
| 2026-02-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3710 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3420 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3670 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3650 |
2.73% |
| 2026-02-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2730 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3220 |
1.08% |
| 2026-02-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2860 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2610 |
1.17% |
| 2026-02-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2230 |
2.92% |
| 2026-02-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1290 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1460 |
-2.07% |
| 2026-02-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2110 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1920 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0960 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2050 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2760 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.3090 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2370 |
1.36% |
| 2026-01-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1930 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.2050 |
1.93% |
| 2026-01-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1430 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1310 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0890 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1150 |
-0.51% |
| 2026-01-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.1310 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0940 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0980 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0820 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0730 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0200 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0010 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0180 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9900 |
2.11% |
| 2026-01-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9270 |
2.80% |
