今年以来华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询
查询指定日期范围华安香港精选股票(QDII)040018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8380 |
2.04% |
| 2025-12-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7800 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8210 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8120 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8490 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8610 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8280 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8050 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8150 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8340 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8030 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7990 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7800 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7640 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7360 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6900 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8020 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7980 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8020 |
-2.71% |
| 2025-11-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8780 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8950 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9630 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9230 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9270 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9310 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8960 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9360 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8590 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8550 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9330 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9370 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9970 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9780 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9740 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0030 |
2.66% |
| 2025-10-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9230 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8580 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8950 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9220 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8910 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8280 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9290 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9200 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8480 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9910 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9620 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9040 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9540 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9560 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9410 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9700 |
1.57% |
| 2025-09-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8920 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8640 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8570 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8620 |
1.35% |
| 2025-09-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8240 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8190 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8110 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8130 |
1.11% |
| 2025-09-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7820 |
3.27% |
| 2025-09-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6940 |
-2.74% |
| 2025-09-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7700 |
1.17% |
| 2025-09-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7380 |
-1.76% |
| 2025-09-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7870 |
0.22% |
| 2025-08-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7810 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7730 |
0.69% |
| 2025-08-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7540 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8020 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8120 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7970 |
2.12% |
| 2025-08-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7390 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7340 |
-1.55% |
| 2025-08-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7770 |
-0.72% |
| 2025-08-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7970 |
1.08% |
| 2025-08-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7670 |
2.82% |
| 2025-08-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6910 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6930 |
2.71% |
| 2025-08-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6220 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6270 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6200 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6170 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6270 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6190 |
2.07% |
| 2025-08-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5660 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5430 |
-2.49% |
| 2025-07-31 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6080 |
-0.50% |
| 2025-07-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6210 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6660 |
1.41% |
| 2025-07-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6290 |
1.08% |
| 2025-07-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6010 |
-0.76% |
| 2025-07-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6210 |
1.83% |
| 2025-07-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5740 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5670 |
-0.73% |
| 2025-07-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5860 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5730 |
1.22% |
| 2025-07-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5420 |
0.75% |
| 2025-07-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5230 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.5200 |
1.82% |
| 2025-07-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.4170 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.4240 |
1.21% |
| 2025-07-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3950 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3950 |
0.84% |
| 2025-07-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3750 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3630 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3620 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3610 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3510 |
-0.30% |
| 2025-06-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3580 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3630 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3450 |
2.22% |
| 2025-06-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2940 |
0.92% |
| 2025-06-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2730 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2740 |
-2.94% |
| 2025-06-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3430 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3430 |
-2.17% |
| 2025-06-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3950 |
0.97% |
| 2025-06-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.4030 |
0.42% |
| 2025-06-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3930 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3730 |
0.98% |
| 2025-06-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3500 |
2.49% |
| 2025-06-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2930 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2980 |
-1.67% |
| 2025-06-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3370 |
2.19% |
| 2025-06-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2870 |
1.33% |
| 2025-05-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2570 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2660 |
1.25% |
| 2025-05-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2380 |
-1.15% |
| 2025-05-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2640 |
1.39% |
| 2025-05-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2330 |
-1.41% |
| 2025-05-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2650 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2770 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2860 |
1.15% |
| 2025-05-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2600 |
1.94% |
| 2025-05-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2170 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2190 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2130 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2140 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1920 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2100 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2010 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1950 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1940 |
-1.66% |
| 2025-05-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2310 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1860 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1940 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1650 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1650 |
-0.87% |
| 2025-04-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1840 |
0.78% |
| 2025-04-23 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1670 |
1.74% |
| 2025-04-22 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1300 |
3.05% |
| 2025-04-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0670 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0680 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0690 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0590 |
-2.83% |
| 2025-04-15 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1190 |
-0.28% |
| 2025-04-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1250 |
2.56% |
| 2025-04-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0720 |
2.93% |
| 2025-04-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0130 |
2.49% |
| 2025-04-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.9640 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.9320 |
2.77% |
| 2025-04-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8800 |
-14.39% |
| 2025-04-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1960 |
-3.13% |
| 2025-04-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2670 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2680 |
1.80% |
| 2025-03-31 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2280 |
-1.37% |
| 2025-03-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2590 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2800 |
1.97% |
| 2025-03-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2360 |
1.68% |
| 2025-03-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1990 |
-3.13% |
| 2025-03-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2700 |
1.66% |
| 2025-03-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2330 |
-3.92% |
| 2025-03-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3240 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3280 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.3260 |
2.83% |
| 2025-03-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2620 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2590 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2100 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2330 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2260 |
2.30% |
| 2025-03-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1760 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1970 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.2080 |
2.75% |
| 2025-03-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1490 |
3.72% |
| 2025-03-04 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0720 |
-0.86% |
| 2025-03-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0900 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0750 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1700 |
-0.91% |
| 2025-02-26 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1900 |
2.10% |
| 2025-02-25 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1450 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1750 |
-1.05% |
| 2025-02-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1980 |
4.02% |
| 2025-02-20 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1130 |
-0.75% |
| 2025-02-19 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.1290 |
1.57% |
| 2025-02-18 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0960 |
2.00% |
| 2025-02-17 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0550 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0410 |
2.56% |
| 2025-02-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.9900 |
-2.21% |
| 2025-02-12 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0350 |
1.75% |
| 2025-02-11 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0000 |
-1.43% |
| 2025-02-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0290 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0060 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.0010 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.9490 |
3.34% |
| 2025-01-27 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8860 |
-1.77% |
| 2025-01-24 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.9200 |
2.07% |
| 2025-01-21 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.9080 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.7890 |
-1.76% |
| 2025-01-10 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8210 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8410 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8420 |
-2.38% |
| 2025-01-07 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8870 |
-0.79% |
| 2025-01-06 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.9020 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8920 |
0.96% |
| 2025-01-02 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.8740 |
-2.34% |
