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华安香港精选股票(QDII)(华安香港)基金净值查询(040018)

近一季华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安香港精选股票(QDII)040018净值及计算阶段收益
近一季040018基金累计收益率-8.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安香港精选股票(QDII) 3.0550 -1.60%
2026-09-14 华安香港精选股票(QDII) 3.1040 0.13%
2026-09-11 华安香港精选股票(QDII) 3.1000 -2.10%
2026-09-10 华安香港精选股票(QDII) 3.1650 -1.99%
2026-09-09 华安香港精选股票(QDII) 3.2280 0.93%
2026-09-08 华安香港精选股票(QDII) 3.1980 0.19%
2026-09-07 华安香港精选股票(QDII) 3.1920 0.57%
2026-09-04 华安香港精选股票(QDII) 3.1740 -0.09%
2026-09-03 华安香港精选股票(QDII) 3.1770 0.54%
2026-09-02 华安香港精选股票(QDII) 3.1600 -0.82%
2026-09-01 华安香港精选股票(QDII) 3.1860 -0.16%
2026-08-31 华安香港精选股票(QDII) 3.1910 -1.47%
2026-08-28 华安香港精选股票(QDII) 3.2380 -0.31%
2026-08-27 华安香港精选股票(QDII) 3.2480 1.23%
2026-08-26 华安香港精选股票(QDII) 3.2080 1.06%
2026-08-25 华安香港精选股票(QDII) 3.1740 2.52%
2026-08-24 华安香港精选股票(QDII) 3.0940 -2.52%
2026-08-21 华安香港精选股票(QDII) 3.1720 0.54%
2026-08-20 华安香港精选股票(QDII) 3.1550 1.33%
2026-08-19 华安香港精选股票(QDII) 3.1130 -3.28%
2026-08-18 华安香港精选股票(QDII) 3.2150 -0.80%
2026-08-17 华安香港精选股票(QDII) 3.2410 2.10%
2026-08-14 华安香港精选股票(QDII) 3.1730 -0.56%
2026-08-13 华安香港精选股票(QDII) 3.1910 0.22%
2026-08-12 华安香港精选股票(QDII) 3.1840 1.04%
2026-08-11 华安香港精选股票(QDII) 3.1510 0.06%
2026-08-10 华安香港精选股票(QDII) 3.1490 1.08%
2026-08-07 华安香港精选股票(QDII) 3.1150 1.67%
2026-08-06 华安香港精选股票(QDII) 3.0630 -0.58%
2026-08-05 华安香港精选股票(QDII) 3.0810 1.91%
2026-08-04 华安香港精选股票(QDII) 3.0220 2.78%
2026-08-03 华安香港精选股票(QDII) 2.9380 0.75%
2026-07-31 华安香港精选股票(QDII) 2.9160 3.36%
2026-07-30 华安香港精选股票(QDII) 2.8180 -2.63%
2026-07-29 华安香港精选股票(QDII) 2.8920 -1.59%
2026-07-28 华安香港精选股票(QDII) 2.9380 -4.83%
2026-07-27 华安香港精选股票(QDII) 3.0800 0.06%
2026-07-24 华安香港精选股票(QDII) 3.0780 -2.01%
2026-07-23 华安香港精选股票(QDII) 3.1400 -0.16%
2026-07-22 华安香港精选股票(QDII) 3.1450 0.51%
2026-07-21 华安香港精选股票(QDII) 3.1290 3.93%
2026-07-20 华安香港精选股票(QDII) 3.0060 0.67%
2026-07-17 华安香港精选股票(QDII) 2.9860 -7.54%
2026-07-16 华安香港精选股票(QDII) 3.2110 -3.18%
2026-07-15 华安香港精选股票(QDII) 3.3130 2.20%
2026-07-14 华安香港精选股票(QDII) 3.2400 0.59%
2026-07-13 华安香港精选股票(QDII) 3.2210 -2.48%
2026-07-10 华安香港精选股票(QDII) 3.3010 -2.24%
2026-07-09 华安香港精选股票(QDII) 3.3750 2.01%
2026-07-08 华安香港精选股票(QDII) 3.3070 -0.60%
2026-07-07 华安香港精选股票(QDII) 3.3270 -3.79%
2026-07-06 华安香港精选股票(QDII) 3.4530 -2.64%
2026-07-03 华安香港精选股票(QDII) 3.5440 0.94%
2026-07-02 华安香港精选股票(QDII) 3.5110 -5.61%
2026-07-01 华安香港精选股票(QDII) 3.7080 -0.16%
2026-06-30 华安香港精选股票(QDII) 3.7140 3.31%
2026-06-29 华安香港精选股票(QDII) 3.5910 0.56%
2026-06-26 华安香港精选股票(QDII) 3.5710 -4.14%
2026-06-25 华安香港精选股票(QDII) 3.7190 1.00%
2026-06-24 华安香港精选股票(QDII) 3.6820 0.57%
2026-06-23 华安香港精选股票(QDII) 3.6610 -3.25%
2026-06-22 华安香港精选股票(QDII) 3.7800 2.65%
2026-06-18 华安香港精选股票(QDII) 3.6800 0.11%
2026-06-17 华安香港精选股票(QDII) 3.6760 1.31%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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