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华安强化收益债券A(华安强债A)基金净值查询(040012)

近一季华安强化收益债券A|华安强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安强化收益债券A040012净值及计算阶段收益
近一季040012基金累计收益率-3.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安强化收益债券A 1.3589 -0.02%
2026-09-15 华安强化收益债券A 1.3592 -0.59%
2026-09-14 华安强化收益债券A 1.3673 0.18%
2026-09-11 华安强化收益债券A 1.3649 -0.52%
2026-09-10 华安强化收益债券A 1.3720 -0.39%
2026-09-09 华安强化收益债券A 1.3774 -0.61%
2026-09-08 华安强化收益债券A 1.3858 0.02%
2026-09-07 华安强化收益债券A 1.3855 -0.21%
2026-09-04 华安强化收益债券A 1.3884 0.31%
2026-09-03 华安强化收益债券A 1.3841 -0.02%
2026-09-02 华安强化收益债券A 1.3844 -0.37%
2026-09-01 华安强化收益债券A 1.3895 0.37%
2026-08-31 华安强化收益债券A 1.3844 0.09%
2026-08-28 华安强化收益债券A 1.3831 -0.17%
2026-08-27 华安强化收益债券A 1.3855 0.12%
2026-08-26 华安强化收益债券A 1.3839 0.29%
2026-08-25 华安强化收益债券A 1.3799 0.36%
2026-08-24 华安强化收益债券A 1.3749 -0.16%
2026-08-21 华安强化收益债券A 1.3771 -0.17%
2026-08-20 华安强化收益债券A 1.3794 0.17%
2026-08-19 华安强化收益债券A 1.3771 -1.08%
2026-08-18 华安强化收益债券A 1.3921 -0.06%
2026-08-17 华安强化收益债券A 1.3929 0.35%
2026-08-14 华安强化收益债券A 1.3881 0.03%
2026-08-13 华安强化收益债券A 1.3877 -0.74%
2026-08-12 华安强化收益债券A 1.3981 -0.42%
2026-08-11 华安强化收益债券A 1.4040 -0.16%
2026-08-10 华安强化收益债券A 1.4062 0.22%
2026-08-07 华安强化收益债券A 1.4031 -0.16%
2026-08-06 华安强化收益债券A 1.4054 -0.36%
2026-08-05 华安强化收益债券A 1.4105 0.20%
2026-08-04 华安强化收益债券A 1.4077 -0.03%
2026-08-03 华安强化收益债券A 1.4081 0.16%
2026-07-31 华安强化收益债券A 1.4059 0.26%
2026-07-30 华安强化收益债券A 1.4023 -0.02%
2026-07-29 华安强化收益债券A 1.4026 0.86%
2026-07-28 华安强化收益债券A 1.3907 -0.29%
2026-07-27 华安强化收益债券A 1.3947 0.71%
2026-07-24 华安强化收益债券A 1.3848 -0.87%
2026-07-23 华安强化收益债券A 1.3969 0.11%
2026-07-22 华安强化收益债券A 1.3954 0.01%
2026-07-21 华安强化收益债券A 1.3953 0.50%
2026-07-20 华安强化收益债券A 1.3883 0.67%
2026-07-17 华安强化收益债券A 1.3791 -0.87%
2026-07-16 华安强化收益债券A 1.3912 0.00%
2026-07-15 华安强化收益债券A 1.3912 0.78%
2026-07-14 华安强化收益债券A 1.3804 0.41%
2026-07-13 华安强化收益债券A 1.3747 -0.84%
2026-07-10 华安强化收益债券A 1.3864 0.27%
2026-07-09 华安强化收益债券A 1.3827 0.12%
2026-07-08 华安强化收益债券A 1.3811 -0.55%
2026-07-07 华安强化收益债券A 1.3887 -0.63%
2026-07-06 华安强化收益债券A 1.3975 0.14%
2026-07-03 华安强化收益债券A 1.3956 1.06%
2026-07-02 华安强化收益债券A 1.3809 -0.03%
2026-07-01 华安强化收益债券A 1.3813 1.05%
2026-06-30 华安强化收益债券A 1.3670 0.50%
2026-06-29 华安强化收益债券A 1.3602 -0.08%
2026-06-26 华安强化收益债券A 1.3613 -0.95%
2026-06-25 华安强化收益债券A 1.3744 -0.25%
2026-06-24 华安强化收益债券A 1.3778 -0.48%
2026-06-23 华安强化收益债券A 1.3844 -0.72%
2026-06-22 华安强化收益债券A 1.3944 0.09%
2026-06-18 华安强化收益债券A 1.3931 -0.69%
2026-06-17 华安强化收益债券A 1.4028 -0.57%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5428 1.59%
华安优势精选混合C 0.8662 1.36%
华安优势精选混合A 0.8870 1.35%
华安先进制造混合发起式A 0.9169 1.16%
华安先进制造混合发起式C 0.9113 1.15%
华安优势企业混合A 0.7651 1.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
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