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华安宏利混合A(华安宏利)基金净值查询(040005)

近一季华安宏利混合A|华安宏利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安宏利混合A040005净值及计算阶段收益
近一季040005基金累计收益率-2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安宏利混合A 5.7764 -1.72%
2025-12-15 华安宏利混合A 5.8773 -0.91%
2025-12-12 华安宏利混合A 5.9310 -0.06%
2025-12-11 华安宏利混合A 5.9348 -0.87%
2025-12-10 华安宏利混合A 5.9868 -0.18%
2025-12-09 华安宏利混合A 5.9975 -0.36%
2025-12-08 华安宏利混合A 6.0193 1.30%
2025-12-05 华安宏利混合A 5.9420 1.34%
2025-12-04 华安宏利混合A 5.8634 1.15%
2025-12-03 华安宏利混合A 5.7968 -0.70%
2025-12-02 华安宏利混合A 5.8378 -1.43%
2025-12-01 华安宏利混合A 5.9224 0.49%
2025-11-28 华安宏利混合A 5.8936 1.44%
2025-11-27 华安宏利混合A 5.8102 0.01%
2025-11-26 华安宏利混合A 5.8099 0.90%
2025-11-25 华安宏利混合A 5.7580 2.21%
2025-11-24 华安宏利混合A 5.6337 -0.37%
2025-11-21 华安宏利混合A 5.6547 -4.05%
2025-11-20 华安宏利混合A 5.8932 -0.82%
2025-11-19 华安宏利混合A 5.9421 0.67%
2025-11-18 华安宏利混合A 5.9026 -1.37%
2025-11-17 华安宏利混合A 5.9846 -0.43%
2025-11-14 华安宏利混合A 6.0104 -2.55%
2025-11-13 华安宏利混合A 6.1678 3.13%
2025-11-12 华安宏利混合A 5.9807 -0.31%
2025-11-11 华安宏利混合A 5.9993 -1.33%
2025-11-10 华安宏利混合A 6.0802 -1.43%
2025-11-07 华安宏利混合A 6.1685 -0.34%
2025-11-06 华安宏利混合A 6.1896 2.77%
2025-11-05 华安宏利混合A 6.0225 0.43%
2025-11-04 华安宏利混合A 5.9966 -1.39%
2025-11-03 华安宏利混合A 6.0812 0.31%
2025-10-31 华安宏利混合A 6.0627 -1.09%
2025-10-30 华安宏利混合A 6.1297 -1.63%
2025-10-29 华安宏利混合A 6.2313 2.76%
2025-10-28 华安宏利混合A 6.0641 -1.34%
2025-10-27 华安宏利混合A 6.1464 -0.34%
2025-10-24 华安宏利混合A 6.1675 2.49%
2025-10-23 华安宏利混合A 6.0176 0.04%
2025-10-22 华安宏利混合A 6.0149 -0.17%
2025-10-21 华安宏利混合A 6.0253 2.63%
2025-10-20 华安宏利混合A 5.8708 0.65%
2025-10-17 华安宏利混合A 5.8330 -3.27%
2025-10-16 华安宏利混合A 6.0302 -0.43%
2025-10-15 华安宏利混合A 6.0565 1.91%
2025-10-14 华安宏利混合A 5.9429 -3.30%
2025-10-13 华安宏利混合A 6.1460 -0.17%
2025-10-10 华安宏利混合A 6.1564 -4.57%
2025-10-09 华安宏利混合A 6.4509 1.38%
2025-09-30 华安宏利混合A 6.3630 1.03%
2025-09-29 华安宏利混合A 6.2982 1.72%
2025-09-26 华安宏利混合A 6.1916 -2.34%
2025-09-25 华安宏利混合A 6.3400 1.32%
2025-09-24 华安宏利混合A 6.2577 2.66%
2025-09-23 华安宏利混合A 6.0956 -0.43%
2025-09-22 华安宏利混合A 6.1217 1.99%
2025-09-19 华安宏利混合A 6.0021 -1.23%
2025-09-18 华安宏利混合A 6.0766 -1.20%
2025-09-17 华安宏利混合A 6.1505 1.22%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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