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大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询(026715)

近一季大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成国证石油天然气指数型发起式A026715净值及计算阶段收益
近一季026715基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9175 -0.26%
2026-09-14 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9199 -0.88%
2026-09-11 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9281 -1.72%
2026-09-10 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9443 -0.88%
2026-09-09 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9527 0.77%
2026-09-08 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9454 2.75%
2026-09-07 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9201 -0.88%
2026-09-04 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9282 0.31%
2026-09-03 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9253 0.41%
2026-09-02 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9215 -1.58%
2026-09-01 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9363 -0.30%
2026-08-31 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9391 0.66%
2026-08-28 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9329 0.73%
2026-08-27 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9261 0.70%
2026-08-26 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9197 -1.08%
2026-08-25 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9296 0.31%
2026-08-24 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9267 -1.05%
2026-08-21 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9365 1.16%
2026-08-20 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9258 -0.20%
2026-08-19 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9277 -0.99%
2026-08-18 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9370 1.08%
2026-08-17 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9270 2.39%
2026-08-14 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9054 0.85%
2026-08-13 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8978 -0.33%
2026-08-12 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9008 -1.32%
2026-08-11 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9127 0.11%
2026-08-10 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9117 0.93%
2026-08-07 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9033 0.41%
2026-08-06 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8996 0.40%
2026-08-05 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8960 0.31%
2026-08-04 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8932 0.21%
2026-08-03 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8913 -0.13%
2026-07-31 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8925 0.78%
2026-07-30 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8856 0.08%
2026-07-29 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8849 0.91%
2026-07-28 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8769 -1.42%
2026-07-27 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8895 0.82%
2026-07-24 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8823 -1.37%
2026-07-23 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8946 2.52%
2026-07-22 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8726 1.87%
2026-07-21 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8566 -0.35%
2026-07-20 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8596 3.50%
2026-07-17 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8305 -1.44%
2026-07-16 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8426 -2.09%
2026-07-15 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8606 -0.81%
2026-07-14 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8676 2.88%
2026-07-13 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8433 -0.31%
2026-07-10 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8459 -1.63%
2026-07-09 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8599 1.25%
2026-07-08 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8493 -1.01%
2026-07-07 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8580 -1.65%
2026-07-06 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8724 1.94%
2026-07-03 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8558 2.81%
2026-07-02 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8324 -1.12%
2026-07-01 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8418 1.00%
2026-06-30 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8335 -0.90%
2026-06-29 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8411 -1.56%
2026-06-26 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8542 -1.77%
2026-06-25 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8696 -2.00%
2026-06-24 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8870 -0.64%
2026-06-23 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8927 -1.61%
2026-06-22 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.9073 1.82%
2026-06-18 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8911 -0.62%
2026-06-17 大成国证石油天然气指数型发起式A 0.8967 0.55%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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