近一月大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成国证石油天然气指数型发起式A026715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9175 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9199 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9281 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9443 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9527 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9454 |
2.75% |
| 2026-09-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9201 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9282 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9253 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9215 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9363 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9391 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9329 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9261 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9197 |
-1.08% |
| 2026-08-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9296 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9267 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9365 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9258 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9277 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9370 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9270 |
2.39% |
