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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9674 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9698 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9701 | -0.56% |
| 2026-09-10 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9756 | -0.58% |
| 2026-09-09 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9813 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.4320 | 4.63% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.4148 | 4.63% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3849 | 1.99% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3669 | 1.99% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1422 | 1.83% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1179 | 1.83% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3733 | 1.82% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3540 | 1.82% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.1977 | 0.32% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.1917 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
