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南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询(026555)

近半年南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证港股通互联网ETF发起联接C026555净值及计算阶段收益
近半年026555基金累计收益率-27.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6601 -0.92%
2026-09-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6662 -0.39%
2026-09-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6688 0.10%
2026-09-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6681 0.30%
2026-09-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6661 -2.03%
2026-09-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6796 -1.87%
2026-09-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6923 -0.67%
2026-09-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6970 -1.22%
2026-09-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7055 3.37%
2026-09-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6825 -1.52%
2026-09-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6929 -0.43%
2026-09-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6959 -1.32%
2026-08-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7052 -0.33%
2026-08-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7075 0.51%
2026-08-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7039 -0.82%
2026-08-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7097 0.80%
2026-08-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7041 0.18%
2026-08-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7028 -3.50%
2026-08-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7274 0.93%
2026-08-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7207 -0.62%
2026-08-19 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7252 0.06%
2026-08-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7248 -0.37%
2026-08-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7275 1.06%
2026-08-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7199 -1.32%
2026-08-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7294 -1.88%
2026-08-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7431 -1.98%
2026-08-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7578 -1.64%
2026-08-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7702 1.53%
2026-08-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7586 0.01%
2026-08-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7585 -2.28%
2026-08-05 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7758 0.35%
2026-08-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7731 0.19%
2026-08-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7716 2.05%
2026-07-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7561 0.68%
2026-07-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7510 -0.42%
2026-07-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7542 3.36%
2026-07-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7297 1.15%
2026-07-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7214 2.28%
2026-07-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7053 -2.22%
2026-07-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7213 0.88%
2026-07-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7150 -3.73%
2026-07-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7417 -0.17%
2026-07-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7430 3.02%
2026-07-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7212 -3.76%
2026-07-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7494 3.41%
2026-07-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7247 1.93%
2026-07-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7110 -0.27%
2026-07-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7129 -1.51%
2026-07-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7238 0.88%
2026-07-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7175 -1.78%
2026-07-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7303 6.50%
2026-07-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6857 -0.46%
2026-07-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6889 2.41%
2026-07-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6727 1.40%
2026-07-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6634 2.14%
2026-07-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6495 -0.06%
2026-06-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6499 -0.09%
2026-06-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6505 3.42%
2026-06-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6290 -3.60%
2026-06-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6525 -2.04%
2026-06-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6658 0.02%
2026-06-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6657 -3.34%
2026-06-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6887 -1.83%
2026-06-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7013 -2.07%
2026-06-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7158 -0.65%
2026-06-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7205 -2.68%
2026-06-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7398 0.12%
2026-06-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7389 1.26%
2026-06-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7297 -1.74%
2026-06-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7424 0.07%
2026-06-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7419 0.01%
2026-06-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7418 -2.55%
2026-06-05 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7612 -0.50%
2026-06-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7650 -1.95%
2026-06-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7799 -4.15%
2026-06-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8123 5.11%
2026-06-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7728 3.68%
2026-05-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7454 -0.04%
2026-05-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7457 -2.12%
2026-05-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7615 -1.58%
2026-05-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7737 -0.87%
2026-05-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7805 -0.05%
2026-05-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7809 0.27%
2026-05-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7788 -2.75%
2026-05-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8008 -1.51%
2026-05-19 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8129 0.36%
2026-05-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8100 -1.27%
2026-05-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8204 -2.96%
2026-05-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8447 0.17%
2026-05-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8433 0.44%
2026-05-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8396 -1.14%
2026-05-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8493 -1.28%
2026-05-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8602 0.64%
2026-04-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8111 -1.92%
2026-04-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8267 2.14%
2026-04-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8094 -2.29%
2026-04-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8279 -1.27%
2026-04-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8384 -0.18%
2026-04-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8399 -1.34%
2026-04-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8513 -2.49%
2026-04-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8725 -0.47%
2026-04-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8766 0.76%
2026-04-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8700 -0.99%
2026-04-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8787 3.46%
2026-04-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8493 1.20%
2026-04-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8392 0.94%
2026-04-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8314 -1.79%
2026-04-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8463 0.07%
2026-04-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8457 -2.20%
2026-04-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8643 5.69%
2026-04-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8178 -0.10%
2026-04-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8186 0.07%
2026-04-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8180 -2.23%
2026-04-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8367 1.89%
2026-03-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8212 -1.18%
2026-03-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8310 -2.00%
2026-03-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8476 0.27%
2026-03-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8453 -2.63%
2026-03-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8675 2.19%
2026-03-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8489 2.15%
2026-03-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8310 -3.08%
2026-03-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8574 -3.56%
2026-03-19 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8879 -2.44%
2026-03-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9101 0.70%
2026-03-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9038 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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