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南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询(026555)

近一季南方中证港股通互联网ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证港股通互联网ETF发起联接C026555净值及计算阶段收益
近一季026555基金累计收益率-9.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6662 -0.39%
2026-09-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6688 0.10%
2026-09-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6681 0.30%
2026-09-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6661 -2.03%
2026-09-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6796 -1.87%
2026-09-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6923 -0.67%
2026-09-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6970 -1.22%
2026-09-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7055 3.37%
2026-09-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6825 -1.52%
2026-09-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6929 -0.43%
2026-09-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6959 -1.32%
2026-08-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7052 -0.33%
2026-08-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7075 0.51%
2026-08-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7039 -0.82%
2026-08-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7097 0.80%
2026-08-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7041 0.18%
2026-08-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7028 -3.50%
2026-08-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7274 0.93%
2026-08-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7207 -0.62%
2026-08-19 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7252 0.06%
2026-08-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7248 -0.37%
2026-08-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7275 1.06%
2026-08-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7199 -1.32%
2026-08-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7294 -1.88%
2026-08-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7431 -1.98%
2026-08-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7578 -1.64%
2026-08-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7702 1.53%
2026-08-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7586 0.01%
2026-08-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7585 -2.28%
2026-08-05 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7758 0.35%
2026-08-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7731 0.19%
2026-08-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7716 2.05%
2026-07-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7561 0.68%
2026-07-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7510 -0.42%
2026-07-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7542 3.36%
2026-07-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7297 1.15%
2026-07-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7214 2.28%
2026-07-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7053 -2.22%
2026-07-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7213 0.88%
2026-07-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7150 -3.73%
2026-07-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7417 -0.17%
2026-07-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7430 3.02%
2026-07-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7212 -3.76%
2026-07-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7494 3.41%
2026-07-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7247 1.93%
2026-07-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7110 -0.27%
2026-07-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7129 -1.51%
2026-07-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7238 0.88%
2026-07-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7175 -1.78%
2026-07-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7303 6.50%
2026-07-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6857 -0.46%
2026-07-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6889 2.41%
2026-07-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6727 1.40%
2026-07-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6634 2.14%
2026-07-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6495 -0.06%
2026-06-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6499 -0.09%
2026-06-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6505 3.42%
2026-06-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6290 -3.60%
2026-06-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6525 -2.04%
2026-06-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6658 0.02%
2026-06-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6657 -3.34%
2026-06-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6887 -1.83%
2026-06-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7013 -2.07%
2026-06-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7158 -0.65%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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