近一月上银中证全指指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银中证全指指数增强发起式C026515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9397 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9454 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9462 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9598 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9665 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9633 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9608 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9522 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9577 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9541 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9644 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9700 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9641 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9628 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9471 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9406 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9372 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9495 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9444 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9378 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9710 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
上银中证全指指数增强发起式C |
0.9749 |
1.82% |
