近一月上银中证全指指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银中证全指指数增强发起式A026514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9408 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9466 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9474 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9609 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9676 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9645 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9620 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9533 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9588 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9552 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9655 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9711 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9652 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9639 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9482 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9417 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9383 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9505 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9454 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9388 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9720 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
上银中证全指指数增强发起式A |
0.9759 |
1.82% |
