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中银招享6个月持有混合C基金净值查询(026498)

今年以来中银招享6个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银招享6个月持有混合C026498净值及计算阶段收益
今年以来026498基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银招享6个月持有混合C 0.9849 -0.07%
2026-09-16 中银招享6个月持有混合C 0.9856 0.03%
2026-09-15 中银招享6个月持有混合C 0.9853 -0.04%
2026-09-14 中银招享6个月持有混合C 0.9857 -0.10%
2026-09-11 中银招享6个月持有混合C 0.9867 -0.12%
2026-09-10 中银招享6个月持有混合C 0.9879 -0.03%
2026-09-09 中银招享6个月持有混合C 0.9882 0.05%
2026-09-08 中银招享6个月持有混合C 0.9877 -0.07%
2026-09-07 中银招享6个月持有混合C 0.9884 0.01%
2026-09-04 中银招享6个月持有混合C 0.9883 -0.05%
2026-09-03 中银招享6个月持有混合C 0.9888 0.09%
2026-09-02 中银招享6个月持有混合C 0.9879 -0.16%
2026-09-01 中银招享6个月持有混合C 0.9895 -0.03%
2026-08-31 中银招享6个月持有混合C 0.9898 0.10%
2026-08-28 中银招享6个月持有混合C 0.9888 -0.06%
2026-08-27 中银招享6个月持有混合C 0.9894 0.17%
2026-08-26 中银招享6个月持有混合C 0.9877 0.13%
2026-08-25 中银招享6个月持有混合C 0.9864 0.01%
2026-08-24 中银招享6个月持有混合C 0.9863 -0.16%
2026-08-21 中银招享6个月持有混合C 0.9879 0.09%
2026-08-20 中银招享6个月持有混合C 0.9870 0.03%
2026-08-19 中银招享6个月持有混合C 0.9867 -0.23%
2026-08-18 中银招享6个月持有混合C 0.9890 -0.01%
2026-08-17 中银招享6个月持有混合C 0.9891 0.28%
2026-08-14 中银招享6个月持有混合C 0.9863 -0.06%
2026-08-13 中银招享6个月持有混合C 0.9869 0.03%
2026-08-12 中银招享6个月持有混合C 0.9866 0.08%
2026-08-11 中银招享6个月持有混合C 0.9858 -0.08%
2026-08-10 中银招享6个月持有混合C 0.9866 0.05%
2026-08-07 中银招享6个月持有混合C 0.9861 0.17%
2026-08-06 中银招享6个月持有混合C 0.9844 -0.05%
2026-08-05 中银招享6个月持有混合C 0.9849 0.20%
2026-08-04 中银招享6个月持有混合C 0.9829 0.08%
2026-08-03 中银招享6个月持有混合C 0.9821 -0.10%
2026-07-31 中银招享6个月持有混合C 0.9831 0.09%
2026-07-30 中银招享6个月持有混合C 0.9822 -0.20%
2026-07-29 中银招享6个月持有混合C 0.9842 0.08%
2026-07-28 中银招享6个月持有混合C 0.9834 -0.45%
2026-07-27 中银招享6个月持有混合C 0.9878 0.62%
2026-07-24 中银招享6个月持有混合C 0.9817 -0.20%
2026-07-23 中银招享6个月持有混合C 0.9837 0.03%
2026-07-22 中银招享6个月持有混合C 0.9834 -0.05%
2026-07-21 中银招享6个月持有混合C 0.9839 0.44%
2026-07-20 中银招享6个月持有混合C 0.9796 0.17%
2026-07-17 中银招享6个月持有混合C 0.9779 -0.60%
2026-07-16 中银招享6个月持有混合C 0.9838 -0.37%
2026-07-15 中银招享6个月持有混合C 0.9875 -0.11%
2026-07-14 中银招享6个月持有混合C 0.9886 0.24%
2026-07-13 中银招享6个月持有混合C 0.9862 -0.41%
2026-07-10 中银招享6个月持有混合C 0.9903 -0.21%
2026-07-09 中银招享6个月持有混合C 0.9924 0.43%
2026-07-08 中银招享6个月持有混合C 0.9882 -0.03%
2026-07-07 中银招享6个月持有混合C 0.9885 -0.25%
2026-07-06 中银招享6个月持有混合C 0.9910 -0.01%
2026-07-03 中银招享6个月持有混合C 0.9911 0.03%
2026-07-02 中银招享6个月持有混合C 0.9908 -0.60%
2026-07-01 中银招享6个月持有混合C 0.9968 0.00%
2026-06-30 中银招享6个月持有混合C 0.9968 0.28%
2026-06-29 中银招享6个月持有混合C 0.9940 0.25%
2026-06-26 中银招享6个月持有混合C 0.9915 -0.34%
2026-06-25 中银招享6个月持有混合C 0.9949 0.24%
2026-06-24 中银招享6个月持有混合C 0.9925 0.24%
2026-06-23 中银招享6个月持有混合C 0.9901 -0.37%
2026-06-22 中银招享6个月持有混合C 0.9938 0.39%
2026-06-18 中银招享6个月持有混合C 0.9899 -0.06%
2026-06-17 中银招享6个月持有混合C 0.9905 0.15%
2026-06-16 中银招享6个月持有混合C 0.9890 0.05%
2026-06-15 中银招享6个月持有混合C 0.9885 0.30%
2026-06-12 中银招享6个月持有混合C 0.9855 0.04%
2026-06-11 中银招享6个月持有混合C 0.9851 -0.11%
2026-06-10 中银招享6个月持有混合C 0.9862 -0.26%
2026-06-09 中银招享6个月持有混合C 0.9888 0.17%
2026-06-08 中银招享6个月持有混合C 0.9871 -0.34%
2026-06-05 中银招享6个月持有混合C 0.9905 -0.25%
2026-06-04 中银招享6个月持有混合C 0.9930 -0.05%
2026-06-03 中银招享6个月持有混合C 0.9935 -0.03%
2026-06-02 中银招享6个月持有混合C 0.9938 0.09%
2026-06-01 中银招享6个月持有混合C 0.9929 -0.01%
2026-05-29 中银招享6个月持有混合C 0.9930 -0.02%
2026-05-28 中银招享6个月持有混合C 0.9932 -0.06%
2026-05-27 中银招享6个月持有混合C 0.9938 -0.10%
2026-05-26 中银招享6个月持有混合C 0.9948 0.01%
2026-05-25 中银招享6个月持有混合C 0.9947 0.07%
2026-05-22 中银招享6个月持有混合C 0.9940 0.15%
2026-05-21 中银招享6个月持有混合C 0.9925 -0.12%
2026-05-20 中银招享6个月持有混合C 0.9937 0.06%
2026-05-19 中银招享6个月持有混合C 0.9931 0.03%
2026-05-18 中银招享6个月持有混合C 0.9928 -0.12%
2026-05-15 中银招享6个月持有混合C 0.9940 -0.17%
2026-05-14 中银招享6个月持有混合C 0.9957 -0.24%
2026-05-13 中银招享6个月持有混合C 0.9981 0.08%
2026-05-12 中银招享6个月持有混合C 0.9973 -0.03%
2026-05-11 中银招享6个月持有混合C 0.9976 0.20%
2026-05-08 中银招享6个月持有混合C 0.9956 -0.08%
2026-04-30 中银招享6个月持有混合C 0.9936 -0.04%
2026-04-29 中银招享6个月持有混合C 0.9940 0.45%
2026-04-28 中银招享6个月持有混合C 0.9895 -0.06%
2026-04-27 中银招享6个月持有混合C 0.9901 0.03%
2026-04-24 中银招享6个月持有混合C 0.9898 0.16%
2026-04-17 中银招享6个月持有混合C 0.9882 0.22%
2026-04-10 中银招享6个月持有混合C 0.9860 0.39%
2026-04-03 中银招享6个月持有混合C 0.9822 -0.09%
2026-03-27 中银招享6个月持有混合C 0.9831 -0.21%
2026-03-20 中银招享6个月持有混合C 0.9852 -0.47%
2026-03-13 中银招享6个月持有混合C 0.9899 -0.15%
2026-03-06 中银招享6个月持有混合C 0.9914 -0.46%
2026-02-27 中银招享6个月持有混合C 0.9960 0.01%
2026-02-13 中银招享6个月持有混合C 0.9959 -0.02%
2026-02-06 中银招享6个月持有混合C 0.9961 -0.29%
2026-01-30 中银招享6个月持有混合C 0.9990 -0.10%
2026-01-28 中银招享6个月持有混合C 1.0000 100.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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