近一年中银招享6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银招享6个月持有混合C026498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9856 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9853 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9857 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9867 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9879 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9882 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9877 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9884 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9883 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9888 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9879 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9895 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9898 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9888 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9894 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9877 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9864 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9863 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9879 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9870 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9867 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9890 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9891 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9863 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9869 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9866 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9858 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9866 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9861 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9844 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9849 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9829 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9821 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9831 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9822 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9842 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9834 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9878 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9817 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9837 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9834 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9839 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9796 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9779 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9838 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9875 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9886 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9862 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9903 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9924 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9882 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9885 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9910 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9911 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9908 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9968 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9968 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9940 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9915 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9949 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9925 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9901 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9938 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9899 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9905 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9890 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9885 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9855 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9851 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9862 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9888 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9871 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9905 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9930 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9935 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9938 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9929 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9930 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9932 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9938 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9948 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9947 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9940 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9925 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9937 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9931 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9928 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9940 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9957 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9981 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9973 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9976 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9956 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9936 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9940 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9895 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9901 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9898 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9882 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9860 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9822 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9831 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9852 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9899 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9914 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9960 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9959 |
-0.02% |
| 2026-02-06 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9961 |
-0.29% |
| 2026-01-30 |
中银招享6个月持有混合C |
0.9990 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
中银招享6个月持有混合C |
1.0000 |
100.00% |
