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山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询(026469)

近一季山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山证资管数字经济锐选股票发起式C026469净值及计算阶段收益
近一季026469基金累计收益率-17.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7673 2.14%
2026-09-15 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7512 -0.23%
2026-09-14 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7529 -1.66%
2026-09-11 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7654 0.34%
2026-09-10 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7628 0.30%
2026-09-09 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7605 0.78%
2026-09-08 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7546 -0.21%
2026-09-07 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7562 5.69%
2026-09-04 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7155 -0.83%
2026-09-03 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7215 -0.55%
2026-09-02 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7255 -1.20%
2026-09-01 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7343 -2.49%
2026-08-31 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7526 1.25%
2026-08-28 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7433 -0.77%
2026-08-27 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7491 3.03%
2026-08-26 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7271 0.92%
2026-08-25 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7205 -0.48%
2026-08-24 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7240 -3.09%
2026-08-21 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7471 1.67%
2026-08-20 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7348 0.37%
2026-08-19 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7321 -7.72%
2026-08-18 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7886 -0.76%
2026-08-17 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7946 3.30%
2026-08-14 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7692 1.38%
2026-08-13 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7587 -0.89%
2026-08-12 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7655 2.74%
2026-08-11 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7451 -0.13%
2026-08-10 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7461 -1.62%
2026-08-07 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7582 4.06%
2026-08-06 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7286 1.62%
2026-08-05 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7170 2.09%
2026-08-04 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7023 6.67%
2026-08-03 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.6584 -1.26%
2026-07-31 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.6668 4.51%
2026-07-30 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.6380 -6.11%
2026-07-29 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.6770 -0.07%
2026-07-28 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.6775 -9.92%
2026-07-27 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7447 4.40%
2026-07-24 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7133 -1.08%
2026-07-23 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7211 -1.44%
2026-07-22 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7316 -3.47%
2026-07-21 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7570 8.55%
2026-07-20 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.6974 -4.26%
2026-07-17 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7271 -8.65%
2026-07-16 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7900 -4.08%
2026-07-15 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8222 -3.45%
2026-07-14 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8506 6.14%
2026-07-13 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8014 -4.67%
2026-07-10 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8407 -4.67%
2026-07-09 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8819 7.00%
2026-07-08 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8242 -1.59%
2026-07-07 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8375 -1.35%
2026-07-06 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8490 -3.71%
2026-07-03 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8805 0.57%
2026-07-02 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8755 -8.21%
2026-07-01 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9474 -3.79%
2026-06-30 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9833 2.77%
2026-06-29 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9568 -1.10%
2026-06-26 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9674 -4.16%
2026-06-25 山证资管数字经济锐选股票发起式C 1.0076 5.09%
2026-06-24 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9588 3.32%
2026-06-23 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9280 -4.52%
2026-06-22 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9699 -1.01%
2026-06-18 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9797 2.49%
2026-06-17 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.9559 2.53%
山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7673 2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7704 2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 1.0093 0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 1.0084 0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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