今年以来山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山证资管数字经济锐选股票发起式C026469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7673 |
2.14% |
| 2026-09-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7512 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7529 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7654 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7628 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7605 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7546 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7562 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7155 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7215 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7255 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7343 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7526 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7433 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7491 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7271 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7205 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7240 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7471 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7348 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7321 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7886 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7946 |
3.30% |
| 2026-08-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7692 |
1.38% |
| 2026-08-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7587 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7655 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7451 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7461 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7582 |
4.06% |
| 2026-08-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7286 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7170 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7023 |
6.67% |
| 2026-08-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.6584 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.6668 |
4.51% |
| 2026-07-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.6380 |
-6.11% |
| 2026-07-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.6770 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.6775 |
-9.92% |
| 2026-07-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7447 |
4.40% |
| 2026-07-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7133 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7211 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7316 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7570 |
8.55% |
| 2026-07-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.6974 |
-4.26% |
| 2026-07-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7271 |
-8.65% |
| 2026-07-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7900 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8222 |
-3.45% |
| 2026-07-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8506 |
6.14% |
| 2026-07-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8014 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8407 |
-4.67% |
| 2026-07-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8819 |
7.00% |
| 2026-07-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8242 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8375 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8490 |
-3.71% |
| 2026-07-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8805 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8755 |
-8.21% |
| 2026-07-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9474 |
-3.79% |
| 2026-06-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9833 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9568 |
-1.10% |
| 2026-06-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9674 |
-4.16% |
| 2026-06-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
1.0076 |
5.09% |
| 2026-06-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9588 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9280 |
-4.52% |
| 2026-06-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9699 |
-1.01% |
| 2026-06-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9797 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9559 |
2.53% |
| 2026-06-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9323 |
2.99% |
| 2026-06-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9052 |
6.93% |
| 2026-06-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8465 |
-1.84% |
| 2026-06-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8621 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8608 |
-3.26% |
| 2026-06-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8889 |
4.42% |
| 2026-06-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8513 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8843 |
-4.42% |
| 2026-06-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9234 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9222 |
2.32% |
| 2026-06-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9013 |
4.43% |
| 2026-06-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8631 |
-4.70% |
| 2026-05-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9037 |
-2.47% |
| 2026-05-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9266 |
2.34% |
| 2026-05-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9054 |
-2.93% |
| 2026-05-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9319 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9350 |
4.47% |
| 2026-05-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8950 |
4.09% |
| 2026-05-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8598 |
-2.92% |
| 2026-05-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8857 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8723 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8692 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8649 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8796 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9019 |
3.35% |
| 2026-05-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8727 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8748 |
3.67% |
| 2026-05-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8438 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7795 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7755 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7761 |
-1.93% |
| 2026-04-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7914 |
1.95% |
| 2026-04-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7763 |
-1.27% |
| 2026-04-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7863 |
-3.00% |
| 2026-04-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8099 |
3.34% |
| 2026-04-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7837 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7829 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7786 |
1.57% |
| 2026-04-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7666 |
1.82% |
| 2026-04-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7529 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7603 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7491 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7545 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7470 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7551 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7235 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7233 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7252 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7404 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7238 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7329 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7385 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7363 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7462 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7394 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7302 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7653 |
-2.98% |
| 2026-03-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.7881 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8130 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8019 |
-2.71% |
| 2026-03-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8242 |
1.00% |
| 2026-03-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8160 |
-1.60% |
| 2026-03-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8293 |
-1.66% |
| 2026-03-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8433 |
-1.94% |
| 2026-03-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8597 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8468 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8454 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8310 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8202 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8284 |
-4.34% |
| 2026-03-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8660 |
-2.19% |
| 2026-02-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8854 |
0.97% |
| 2026-02-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8769 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8814 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8810 |
-3.02% |
| 2026-02-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9076 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9163 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9101 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9112 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9073 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.8947 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9019 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9097 |
-2.35% |
| 2026-02-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9311 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9230 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9477 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9557 |
0.76% |
| 2026-01-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9485 |
-0.88% |
| 2026-01-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9569 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9507 |
-1.42% |
| 2026-01-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9644 |
1.36% |
| 2026-01-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9515 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9525 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9537 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9651 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9735 |
-1.16% |
| 2026-01-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9849 |
-1.69% |
| 2026-01-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
1.0015 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9924 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式C |
0.9993 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
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