近一月招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管上证科创板人工智能指数发起C026389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8045 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.7970 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8061 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8163 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8285 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8367 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8477 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8402 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8536 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8553 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8700 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8815 |
3.16% |
| 2026-08-28 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8545 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8646 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8301 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8246 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8129 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8487 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8501 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8614 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9252 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9363 |
3.68% |
