近一季招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管上证科创板人工智能指数发起C026389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8045 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.7970 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8061 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8163 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8285 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8367 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8477 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8402 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8536 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8553 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8700 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8815 |
3.16% |
| 2026-08-28 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8545 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8646 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8301 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8246 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8129 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8487 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8501 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8614 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9252 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9363 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9031 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9013 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9152 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9086 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9095 |
-2.33% |
| 2026-08-07 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9307 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9156 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9178 |
3.19% |
| 2026-08-04 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8894 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8510 |
-2.61% |
| 2026-07-31 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8738 |
5.75% |
| 2026-07-30 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8263 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8631 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8695 |
-4.75% |
| 2026-07-27 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9129 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9008 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9073 |
-3.20% |
| 2026-07-22 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9363 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9469 |
6.45% |
| 2026-07-20 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8895 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.8821 |
-8.56% |
| 2026-07-16 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9576 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9842 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0150 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0144 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0536 |
-3.26% |
| 2026-07-09 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0891 |
6.18% |
| 2026-07-08 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0257 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0203 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0224 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0351 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0332 |
-6.23% |
| 2026-07-01 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.1018 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.1247 |
4.56% |
| 2026-06-29 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0756 |
3.67% |
| 2026-06-26 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0375 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0724 |
3.08% |
| 2026-06-24 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0404 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0083 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0343 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
1.0348 |
4.22% |
| 2026-06-17 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9929 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
0.9723 |
1.11% |
