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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9445 | -0.55% | |
| 2026-09-14 | 0.9497 | -0.08% | |
| 2026-09-11 | 0.9505 | -1.49% | |
| 2026-09-10 | 0.9649 | -1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 4.13% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 4.12% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.98% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.98% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.59% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.85% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
