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上银慧达双利债券C基金净值查询(026326)

近半年上银慧达双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧达双利债券C026326净值及计算阶段收益
近半年026326基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧达双利债券C 0.9929 0.28%
2026-09-15 上银慧达双利债券C 0.9901 0.06%
2026-09-14 上银慧达双利债券C 0.9895 -0.08%
2026-09-11 上银慧达双利债券C 0.9903 -0.25%
2026-09-10 上银慧达双利债券C 0.9928 -0.08%
2026-09-09 上银慧达双利债券C 0.9936 0.05%
2026-09-08 上银慧达双利债券C 0.9931 -0.11%
2026-09-07 上银慧达双利债券C 0.9942 0.28%
2026-09-04 上银慧达双利债券C 0.9914 -0.20%
2026-09-03 上银慧达双利债券C 0.9934 0.06%
2026-09-02 上银慧达双利债券C 0.9928 -0.25%
2026-09-01 上银慧达双利债券C 0.9953 -0.24%
2026-08-31 上银慧达双利债券C 0.9977 0.10%
2026-08-28 上银慧达双利债券C 0.9967 -0.14%
2026-08-27 上银慧达双利债券C 0.9981 0.31%
2026-08-26 上银慧达双利债券C 0.9950 0.13%
2026-08-25 上银慧达双利债券C 0.9937 -0.11%
2026-08-24 上银慧达双利债券C 0.9948 -0.29%
2026-08-21 上银慧达双利债券C 0.9977 0.10%
2026-08-20 上银慧达双利债券C 0.9967 0.03%
2026-08-19 上银慧达双利债券C 0.9964 -0.74%
2026-08-18 上银慧达双利债券C 1.0038 -0.03%
2026-08-17 上银慧达双利债券C 1.0041 0.49%
2026-08-14 上银慧达双利债券C 0.9992 0.02%
2026-08-13 上银慧达双利债券C 0.9990 -0.12%
2026-08-12 上银慧达双利债券C 1.0002 0.25%
2026-08-11 上银慧达双利债券C 0.9977 -0.26%
2026-08-10 上银慧达双利债券C 1.0003 0.09%
2026-08-07 上银慧达双利债券C 0.9994 0.34%
2026-08-06 上银慧达双利债券C 0.9960 -0.03%
2026-08-05 上银慧达双利债券C 0.9963 0.44%
2026-08-04 上银慧达双利债券C 0.9919 0.37%
2026-08-03 上银慧达双利债券C 0.9882 -0.27%
2026-07-31 上银慧达双利债券C 0.9909 0.16%
2026-07-30 上银慧达双利债券C 0.9893 -0.26%
2026-07-29 上银慧达双利债券C 0.9919 0.09%
2026-07-28 上银慧达双利债券C 0.9910 -0.58%
2026-07-27 上银慧达双利债券C 0.9968 0.23%
2026-07-24 上银慧达双利债券C 0.9945 -0.20%
2026-07-23 上银慧达双利债券C 0.9965 0.00%
2026-07-22 上银慧达双利债券C 0.9965 -0.08%
2026-07-21 上银慧达双利债券C 0.9973 0.75%
2026-07-20 上银慧达双利债券C 0.9899 0.21%
2026-07-17 上银慧达双利债券C 0.9878 -0.79%
2026-07-16 上银慧达双利债券C 0.9957 -0.43%
2026-07-15 上银慧达双利债券C 1.0000 -0.19%
2026-07-14 上银慧达双利债券C 1.0019 0.50%
2026-07-13 上银慧达双利债券C 0.9969 -0.42%
2026-07-10 上银慧达双利债券C 1.0011 -0.67%
2026-07-09 上银慧达双利债券C 1.0079 0.68%
2026-07-08 上银慧达双利债券C 1.0011 -0.07%
2026-07-07 上银慧达双利债券C 1.0018 -0.10%
2026-07-06 上银慧达双利债券C 1.0028 -0.09%
2026-07-03 上银慧达双利债券C 1.0037 0.07%
2026-07-02 上银慧达双利债券C 1.0030 -1.05%
2026-07-01 上银慧达双利债券C 1.0136 -0.37%
2026-06-30 上银慧达双利债券C 1.0174 0.30%
2026-06-29 上银慧达双利债券C 1.0144 0.46%
2026-06-26 上银慧达双利债券C 1.0098 -0.54%
2026-06-25 上银慧达双利债券C 1.0153 0.32%
2026-06-24 上银慧达双利债券C 1.0121 0.36%
2026-06-23 上银慧达双利债券C 1.0085 -0.71%
2026-06-22 上银慧达双利债券C 1.0157 0.44%
2026-06-18 上银慧达双利债券C 1.0113 0.10%
2026-06-17 上银慧达双利债券C 1.0103 0.33%
2026-06-16 上银慧达双利债券C 1.0070 0.05%
2026-06-15 上银慧达双利债券C 1.0065 0.52%
2026-06-12 上银慧达双利债券C 1.0013 0.13%
2026-06-11 上银慧达双利债券C 1.0000 0.04%
2026-06-10 上银慧达双利债券C 0.9996 -0.33%
2026-06-09 上银慧达双利债券C 1.0029 0.49%
2026-06-08 上银慧达双利债券C 0.9980 -0.56%
2026-06-05 上银慧达双利债券C 1.0036 -0.74%
2026-06-04 上银慧达双利债券C 1.0111 -0.12%
2026-06-03 上银慧达双利债券C 1.0123 0.24%
2026-06-02 上银慧达双利债券C 1.0099 0.39%
2026-06-01 上银慧达双利债券C 1.0060 -0.46%
2026-05-29 上银慧达双利债券C 1.0106 -0.25%
2026-05-28 上银慧达双利债券C 1.0131 0.09%
2026-05-27 上银慧达双利债券C 1.0122 -0.18%
2026-05-26 上银慧达双利债券C 1.0140 0.05%
2026-05-25 上银慧达双利债券C 1.0135 0.48%
2026-05-22 上银慧达双利债券C 1.0087 0.44%
2026-05-21 上银慧达双利债券C 1.0043 -0.45%
2026-05-20 上银慧达双利债券C 1.0088 0.23%
2026-05-19 上银慧达双利债券C 1.0065 0.11%
2026-05-18 上银慧达双利债券C 1.0054 0.00%
2026-05-15 上银慧达双利债券C 1.0054 -0.24%
2026-05-14 上银慧达双利债券C 1.0078 -0.32%
2026-05-13 上银慧达双利债券C 1.0110 0.27%
2026-05-12 上银慧达双利债券C 1.0083 -0.04%
2026-05-11 上银慧达双利债券C 1.0087 0.35%
2026-05-08 上银慧达双利债券C 1.0052 -0.14%
2026-04-30 上银慧达双利债券C 1.0040 -0.02%
2026-04-29 上银慧达双利债券C 1.0042 0.15%
2026-04-28 上银慧达双利债券C 1.0027 -0.10%
2026-04-27 上银慧达双利债券C 1.0037 0.03%
2026-04-24 上银慧达双利债券C 1.0034 0.07%
2026-04-17 上银慧达双利债券C 1.0027 0.10%
2026-04-10 上银慧达双利债券C 1.0017 0.14%
2026-04-03 上银慧达双利债券C 1.0003 -0.04%
2026-03-27 上银慧达双利债券C 1.0007 0.00%
2026-03-20 上银慧达双利债券C 1.0007 0.01%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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