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宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026206)

近一月宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈恒生科技指数(QDII)A026206净值及计算阶段收益
近一月026206基金累计收益率-8.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7864 0.68%
2026-09-15 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7811 -0.64%
2026-09-14 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7861 -0.13%
2026-09-11 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7871 -0.25%
2026-09-10 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7891 -1.95%
2026-09-09 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8045 -0.80%
2026-09-08 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8110 -1.52%
2026-09-07 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8233 -0.87%
2026-09-04 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8305 2.06%
2026-09-03 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8137 -1.04%
2026-09-02 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8222 -0.69%
2026-09-01 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8279 -1.42%
2026-08-31 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8398 0.30%
2026-08-28 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8373 -0.35%
2026-08-27 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8402 -0.11%
2026-08-26 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8411 0.69%
2026-08-25 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8353 -0.06%
2026-08-24 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8358 -3.45%
2026-08-21 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8646 1.30%
2026-08-20 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8535 0.31%
2026-08-19 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8509 -1.14%
2026-08-18 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8607 -0.72%
2026-08-17 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8669 1.49%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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