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宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026206)

近一季宝盈恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈恒生科技指数(QDII)A026206净值及计算阶段收益
近一季026206基金累计收益率-9.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7811 -0.64%
2026-09-14 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7861 -0.13%
2026-09-11 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7871 -0.25%
2026-09-10 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7891 -1.95%
2026-09-09 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8045 -0.80%
2026-09-08 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8110 -1.52%
2026-09-07 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8233 -0.87%
2026-09-04 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8305 2.06%
2026-09-03 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8137 -1.04%
2026-09-02 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8222 -0.69%
2026-09-01 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8279 -1.42%
2026-08-31 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8398 0.30%
2026-08-28 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8373 -0.35%
2026-08-27 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8402 -0.11%
2026-08-26 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8411 0.69%
2026-08-25 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8353 -0.06%
2026-08-24 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8358 -3.45%
2026-08-21 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8646 1.30%
2026-08-20 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8535 0.31%
2026-08-19 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8509 -1.14%
2026-08-18 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8607 -0.72%
2026-08-17 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8669 1.49%
2026-08-14 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8542 -1.72%
2026-08-13 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8689 0.31%
2026-08-12 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8662 -0.95%
2026-08-11 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8745 -1.85%
2026-08-10 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8907 1.16%
2026-08-07 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8805 0.73%
2026-08-06 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8741 -2.21%
2026-08-05 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8934 0.93%
2026-08-04 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8852 0.20%
2026-08-03 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8834 0.98%
2026-07-31 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8748 0.48%
2026-07-30 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8706 -1.20%
2026-07-29 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8812 2.63%
2026-07-28 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8586 0.60%
2026-07-27 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8535 1.44%
2026-07-24 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8414 -1.37%
2026-07-23 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8531 0.59%
2026-07-22 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8481 -2.95%
2026-07-21 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8731 1.19%
2026-07-20 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8628 2.64%
2026-07-17 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8406 -4.11%
2026-07-16 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8766 1.84%
2026-07-15 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 1.13%
2026-07-14 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8512 0.11%
2026-07-13 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8503 -0.98%
2026-07-10 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8587 -0.24%
2026-07-09 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 0.00%
2026-07-08 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 4.72%
2026-07-07 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8220 -0.72%
2026-07-06 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8280 0.91%
2026-07-03 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8205 0.89%
2026-07-02 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8133 -0.36%
2026-07-01 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8162 -0.09%
2026-06-30 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8169 1.64%
2026-06-29 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8037 3.09%
2026-06-26 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7796 -3.32%
2026-06-25 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8064 -1.53%
2026-06-24 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8187 1.74%
2026-06-23 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8047 -3.14%
2026-06-22 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8308 -1.16%
2026-06-18 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8404 -1.27%
2026-06-17 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8512 0.22%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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