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路博迈添航债券A基金净值查询(026189)

近一季路博迈添航债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈添航债券A026189净值及计算阶段收益
近一季026189基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 路博迈添航债券A 1.0163 -0.04%
2026-09-14 路博迈添航债券A 1.0167 -0.01%
2026-09-11 路博迈添航债券A 1.0168 -0.17%
2026-09-10 路博迈添航债券A 1.0185 -0.10%
2026-09-09 路博迈添航债券A 1.0195 0.08%
2026-09-08 路博迈添航债券A 1.0187 0.05%
2026-09-07 路博迈添航债券A 1.0182 0.07%
2026-09-04 路博迈添航债券A 1.0175 -0.05%
2026-09-03 路博迈添航债券A 1.0180 0.09%
2026-09-02 路博迈添航债券A 1.0171 -0.16%
2026-09-01 路博迈添航债券A 1.0187 -0.03%
2026-08-31 路博迈添航债券A 1.0190 0.13%
2026-08-28 路博迈添航债券A 1.0177 -0.04%
2026-08-27 路博迈添航债券A 1.0181 0.14%
2026-08-26 路博迈添航债券A 1.0167 -0.01%
2026-08-25 路博迈添航债券A 1.0168 -0.01%
2026-08-24 路博迈添航债券A 1.0169 -0.03%
2026-08-21 路博迈添航债券A 1.0172 0.03%
2026-08-20 路博迈添航债券A 1.0169 0.04%
2026-08-19 路博迈添航债券A 1.0165 -0.44%
2026-08-18 路博迈添航债券A 1.0210 0.12%
2026-08-17 路博迈添航债券A 1.0198 0.28%
2026-08-14 路博迈添航债券A 1.0170 0.13%
2026-08-13 路博迈添航债券A 1.0157 -0.05%
2026-08-12 路博迈添航债券A 1.0162 0.12%
2026-08-11 路博迈添航债券A 1.0150 -0.10%
2026-08-10 路博迈添航债券A 1.0160 0.15%
2026-08-07 路博迈添航债券A 1.0145 0.19%
2026-08-06 路博迈添航债券A 1.0126 0.15%
2026-08-05 路博迈添航债券A 1.0111 0.23%
2026-08-04 路博迈添航债券A 1.0088 0.21%
2026-08-03 路博迈添航债券A 1.0067 -0.03%
2026-07-31 路博迈添航债券A 1.0070 0.21%
2026-07-30 路博迈添航债券A 1.0049 -0.08%
2026-07-29 路博迈添航债券A 1.0057 0.09%
2026-07-28 路博迈添航债券A 1.0048 -0.32%
2026-07-27 路博迈添航债券A 1.0080 0.35%
2026-07-24 路博迈添航债券A 1.0045 -0.22%
2026-07-23 路博迈添航债券A 1.0067 0.18%
2026-07-22 路博迈添航债券A 1.0049 0.08%
2026-07-21 路博迈添航债券A 1.0041 0.27%
2026-07-20 路博迈添航债券A 1.0014 0.02%
2026-07-17 路博迈添航债券A 1.0012 -0.39%
2026-07-16 路博迈添航债券A 1.0051 -0.20%
2026-07-15 路博迈添航债券A 1.0071 0.02%
2026-07-14 路博迈添航债券A 1.0069 0.31%
2026-07-13 路博迈添航债券A 1.0038 -0.27%
2026-07-10 路博迈添航债券A 1.0065 -0.08%
2026-07-09 路博迈添航债券A 1.0073 0.12%
2026-07-08 路博迈添航债券A 1.0061 -0.03%
2026-07-07 路博迈添航债券A 1.0064 -0.22%
2026-07-06 路博迈添航债券A 1.0086 0.09%
2026-07-03 路博迈添航债券A 1.0077 0.16%
2026-07-02 路博迈添航债券A 1.0061 -0.12%
2026-07-01 路博迈添航债券A 1.0073 -0.03%
2026-06-30 路博迈添航债券A 1.0076 0.05%
2026-06-29 路博迈添航债券A 1.0071 0.10%
2026-06-26 路博迈添航债券A 1.0061 -0.32%
2026-06-25 路博迈添航债券A 1.0093 0.02%
2026-06-24 路博迈添航债券A 1.0091 -0.06%
2026-06-23 路博迈添航债券A 1.0097 -0.26%
2026-06-22 路博迈添航债券A 1.0123 0.16%
2026-06-18 路博迈添航债券A 1.0107 0.02%
2026-06-17 路博迈添航债券A 1.0105 0.12%
2026-06-16 路博迈添航债券A 1.0093 0.00%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.1850 0.82%
路博迈中国动力股票A 1.4318 0.12%
路博迈中国动力股票C 1.4160 0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.07%
路博迈护航一年持有债券C 1.0109 0.05%
路博迈护航一年持有债券A 1.0252 0.04%
路博迈中高等级信用债A 1.0599 0.02%
路博迈添源纯债债券A 1.0198 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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