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路博迈添航债券A基金净值查询(026189)

近一月路博迈添航债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈添航债券A026189净值及计算阶段收益
近一月026189基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 路博迈添航债券A 1.0163 -0.04%
2026-09-14 路博迈添航债券A 1.0167 -0.01%
2026-09-11 路博迈添航债券A 1.0168 -0.17%
2026-09-10 路博迈添航债券A 1.0185 -0.10%
2026-09-09 路博迈添航债券A 1.0195 0.08%
2026-09-08 路博迈添航债券A 1.0187 0.05%
2026-09-07 路博迈添航债券A 1.0182 0.07%
2026-09-04 路博迈添航债券A 1.0175 -0.05%
2026-09-03 路博迈添航债券A 1.0180 0.09%
2026-09-02 路博迈添航债券A 1.0171 -0.16%
2026-09-01 路博迈添航债券A 1.0187 -0.03%
2026-08-31 路博迈添航债券A 1.0190 0.13%
2026-08-28 路博迈添航债券A 1.0177 -0.04%
2026-08-27 路博迈添航债券A 1.0181 0.14%
2026-08-26 路博迈添航债券A 1.0167 -0.01%
2026-08-25 路博迈添航债券A 1.0168 -0.01%
2026-08-24 路博迈添航债券A 1.0169 -0.03%
2026-08-21 路博迈添航债券A 1.0172 0.03%
2026-08-20 路博迈添航债券A 1.0169 0.04%
2026-08-19 路博迈添航债券A 1.0165 -0.44%
2026-08-18 路博迈添航债券A 1.0210 0.12%
2026-08-17 路博迈添航债券A 1.0198 0.28%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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