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路博迈添航债券A基金盘中实时估值(026189)

路博迈添航债券A基金026189重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.65% 0.60% 0.0039%
300502 新易盛 0.33% 1.64% 0.0054%
688012 中微公司 0.16% 0.99% 0.0016%
601988 中国银行 0.15% 1.48% 0.0022%
688008 澜起科技 0.15% 0.56% 0.0008%
688041 海光信息 0.15% 3.01% 0.0045%
605599 菜百股份 0.14% 1.42% 0.0020%
000408 藏格矿业 0.13% 7.50% 0.0098%
601899 紫金矿业 0.13% 5.30% 0.0069%
601939 建设银行 0.13% 1.75% 0.0023%
重仓股合计:2.12%, 重仓股贡献增长率: 0.0394%, 总持股仓位:%,修正增长率:
路博迈添航债券A基金026189实时估值图
路博迈添航债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.04% 1.26%
2026-09-14 -0.01% 1.26%
2026-09-11 -0.17% 1.26%
2026-09-10 -0.10% 1.26%
2026-09-09 0.08% 1.26%
2026-09-08 0.05% 1.26%
2026-09-07 0.07% 1.26%
2026-09-04 -0.05% 1.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
路博迈基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
路博迈中国机遇混合A 1.2591 0.9326%
路博迈中国机遇混合C 1.2387 0.9326%
路博迈资源精选股票发起A 2.0740 0.9294%
路博迈资源精选股票发起C 2.0509 0.9294%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0434 0.6333%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.0415 0.6333%
路博迈中证A500指数增强A 1.2613 0.4126%
路博迈中证A500指数增强C 1.2563 0.4126%
路博迈护航一年持有债券A 1.0339 -0.0447%
路博迈护航一年持有债券C 1.0214 -0.0447%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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