近一月南方惠益稳健添利债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方惠益稳健添利债券C026182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0071 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0073 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0068 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0090 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0098 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0088 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0108 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0088 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0100 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0099 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0115 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0127 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0119 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0143 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0132 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0125 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0125 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0130 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0129 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0128 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0150 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方惠益稳健添利债券C |
1.0150 |
0.11% |
