近一季英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围英大上证科创板综合指数增强发起C026164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0039 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9727 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9653 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9681 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9822 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9930 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0008 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0103 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9922 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0247 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0482 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0296 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0466 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0109 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0086 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0092 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0409 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0403 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0379 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1155 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1123 |
3.87% |
| 2026-08-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0709 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0615 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0688 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0533 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0640 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0679 |
3.40% |
| 2026-08-06 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0328 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0184 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9713 |
4.74% |
| 2026-08-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9273 |
-3.48% |
| 2026-07-31 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9596 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9268 |
-6.10% |
| 2026-07-29 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9833 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9892 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0526 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0271 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0399 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0604 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0846 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0079 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0319 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1164 |
-2.96% |
| 2026-07-15 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1505 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1864 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1749 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2305 |
-3.69% |
| 2026-07-09 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2776 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2108 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2199 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2278 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2374 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2431 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.3086 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.3237 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2732 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2372 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2588 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2384 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2099 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2212 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2242 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1865 |
2.26% |
