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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026156)

近半年鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A026156净值及计算阶段收益
近半年026156基金累计收益率-6.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9745 -0.52%
2026-09-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9796 -0.32%
2026-09-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9827 -1.17%
2026-09-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9942 -0.52%
2026-09-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9994 0.05%
2026-09-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9989 -0.02%
2026-09-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9991 0.68%
2026-09-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9924 -0.27%
2026-09-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9951 0.22%
2026-09-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9929 -1.28%
2026-09-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0056 -0.45%
2026-08-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0101 0.03%
2026-08-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0098 -0.33%
2026-08-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0131 1.07%
2026-08-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0023 0.56%
2026-08-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9967 -0.03%
2026-08-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9970 -1.07%
2026-08-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0077 0.40%
2026-08-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0037 0.70%
2026-08-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9967 -3.01%
2026-08-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0267 -0.28%
2026-08-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0296 1.73%
2026-08-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0118 0.34%
2026-08-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0084 -0.55%
2026-08-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0140 0.57%
2026-08-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0083 -0.53%
2026-08-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0137 0.32%
2026-08-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0105 1.11%
2026-08-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9993 0.17%
2026-08-05 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9976 1.69%
2026-08-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9807 1.71%
2026-08-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9639 -0.92%
2026-07-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9728 1.41%
2026-07-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9591 -1.93%
2026-07-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9776 0.57%
2026-07-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9721 -3.00%
2026-07-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0013 1.35%
2026-07-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9878 -1.68%
2026-07-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0044 0.24%
2026-07-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0020 -0.64%
2026-07-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0085 3.21%
2026-07-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9761 -0.11%
2026-07-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9772 -3.82%
2026-07-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0145 -1.95%
2026-07-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0343 -0.92%
2026-07-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0439 1.44%
2026-07-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0289 -3.07%
2026-07-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0605 -1.49%
2026-07-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0763 2.17%
2026-07-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0529 -0.95%
2026-07-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0630 -1.09%
2026-07-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0746 -0.79%
2026-07-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0831 0.63%
2026-07-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0763 -2.88%
2026-07-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1073 -0.65%
2026-06-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1146 1.53%
2026-06-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0976 0.80%
2026-06-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0889 -2.54%
2026-06-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1166 0.91%
2026-06-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1065 1.07%
2026-06-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0947 -2.38%
2026-06-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1208 1.38%
2026-06-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1053 0.74%
2026-06-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0972 0.90%
2026-06-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0874 0.34%
2026-06-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0837 2.45%
2026-06-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0571 0.84%
2026-06-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0483 -0.38%
2026-06-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0523 -1.56%
2026-06-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0687 1.90%
2026-06-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0484 -2.35%
2026-06-05 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0730 -1.67%
2026-06-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0909 -0.22%
2026-06-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0933 0.57%
2026-06-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0871 0.91%
2026-06-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0773 -0.84%
2026-05-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0864 -0.88%
2026-05-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0960 0.34%
2026-05-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0923 -0.87%
2026-05-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1019 -0.03%
2026-05-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1022 1.13%
2026-05-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0898 1.36%
2026-05-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0750 -1.63%
2026-05-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0925 0.26%
2026-05-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0897 0.42%
2026-05-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0851 -0.20%
2026-05-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0873 -0.91%
2026-05-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0973 -1.69%
2026-05-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1158 1.05%
2026-05-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1041 -0.20%
2026-05-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1063 1.43%
2026-05-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0905 -0.63%
2026-05-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0974 0.65%
2026-04-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0694 1.25%
2026-04-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0560 -0.64%
2026-04-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0628 0.50%
2026-04-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0575 -0.20%
2026-04-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0596 -0.57%
2026-04-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0657 0.70%
2026-04-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0583 0.12%
2026-04-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0570 0.48%
2026-04-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0519 -0.05%
2026-04-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0524 1.19%
2026-04-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0399 -0.31%
2026-04-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0431 1.02%
2026-04-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0325 0.05%
2026-04-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0320 0.99%
2026-04-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0218 -0.50%
2026-04-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0269 3.04%
2026-04-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9957 0.28%
2026-04-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9929 -0.60%
2026-04-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9989 -1.11%
2026-04-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0100 1.53%
2026-03-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9945 -1.27%
2026-03-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0071 -0.12%
2026-03-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0083 0.66%
2026-03-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0017 -0.97%
2026-03-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0115 1.34%
2026-03-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9979 1.54%
2026-03-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9825 -3.02%
2026-03-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0122 -0.66%
2026-03-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0189 -1.89%
2026-03-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0382 0.59%
2026-03-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0321 -1.17%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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