热搜: 基金裕泽 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 长城品牌优选混合A

鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026156)

今年以来鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A026156净值及计算阶段收益
今年以来026156基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9846 1.03%
2026-09-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9745 -0.52%
2026-09-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9796 -0.32%
2026-09-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9827 -1.17%
2026-09-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9942 -0.52%
2026-09-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9994 0.05%
2026-09-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9989 -0.02%
2026-09-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9991 0.68%
2026-09-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9924 -0.27%
2026-09-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9951 0.22%
2026-09-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9929 -1.28%
2026-09-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0056 -0.45%
2026-08-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0101 0.03%
2026-08-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0098 -0.33%
2026-08-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0131 1.07%
2026-08-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0023 0.56%
2026-08-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9967 -0.03%
2026-08-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9970 -1.07%
2026-08-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0077 0.40%
2026-08-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0037 0.70%
2026-08-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9967 -3.01%
2026-08-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0267 -0.28%
2026-08-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0296 1.73%
2026-08-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0118 0.34%
2026-08-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0084 -0.55%
2026-08-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0140 0.57%
2026-08-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0083 -0.53%
2026-08-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0137 0.32%
2026-08-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0105 1.11%
2026-08-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9993 0.17%
2026-08-05 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9976 1.69%
2026-08-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9807 1.71%
2026-08-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9639 -0.92%
2026-07-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9728 1.41%
2026-07-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9591 -1.93%
2026-07-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9776 0.57%
2026-07-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9721 -3.00%
2026-07-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0013 1.35%
2026-07-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9878 -1.68%
2026-07-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0044 0.24%
2026-07-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0020 -0.64%
2026-07-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0085 3.21%
2026-07-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9761 -0.11%
2026-07-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9772 -3.82%
2026-07-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0145 -1.95%
2026-07-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0343 -0.92%
2026-07-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0439 1.44%
2026-07-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0289 -3.07%
2026-07-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0605 -1.49%
2026-07-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0763 2.17%
2026-07-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0529 -0.95%
2026-07-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0630 -1.09%
2026-07-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0746 -0.79%
2026-07-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0831 0.63%
2026-07-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0763 -2.88%
2026-07-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1073 -0.65%
2026-06-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1146 1.53%
2026-06-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0976 0.80%
2026-06-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0889 -2.54%
2026-06-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1166 0.91%
2026-06-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1065 1.07%
2026-06-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0947 -2.38%
2026-06-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1208 1.38%
2026-06-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1053 0.74%
2026-06-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0972 0.90%
2026-06-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0874 0.34%
2026-06-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0837 2.45%
2026-06-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0571 0.84%
2026-06-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0483 -0.38%
2026-06-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0523 -1.56%
2026-06-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0687 1.90%
2026-06-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0484 -2.35%
2026-06-05 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0730 -1.67%
2026-06-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0909 -0.22%
2026-06-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0933 0.57%
2026-06-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0871 0.91%
2026-06-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0773 -0.84%
2026-05-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0864 -0.88%
2026-05-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0960 0.34%
2026-05-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0923 -0.87%
2026-05-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1019 -0.03%
2026-05-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1022 1.13%
2026-05-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0898 1.36%
2026-05-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0750 -1.63%
2026-05-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0925 0.26%
2026-05-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0897 0.42%
2026-05-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0851 -0.20%
2026-05-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0873 -0.91%
2026-05-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0973 -1.69%
2026-05-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1158 1.05%
2026-05-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1041 -0.20%
2026-05-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.1063 1.43%
2026-05-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0905 -0.63%
2026-05-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0974 0.65%
2026-04-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0694 1.25%
2026-04-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0560 -0.64%
2026-04-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0628 0.50%
2026-04-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0575 -0.20%
2026-04-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0596 -0.57%
2026-04-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0657 0.70%
2026-04-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0583 0.12%
2026-04-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0570 0.48%
2026-04-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0519 -0.05%
2026-04-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0524 1.19%
2026-04-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0399 -0.31%
2026-04-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0431 1.02%
2026-04-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0325 0.05%
2026-04-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0320 0.99%
2026-04-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0218 -0.50%
2026-04-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0269 3.04%
2026-04-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9957 0.28%
2026-04-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9929 -0.60%
2026-04-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9989 -1.11%
2026-04-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0100 1.53%
2026-03-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9945 -1.27%
2026-03-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0071 -0.12%
2026-03-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0083 0.66%
2026-03-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0017 -0.97%
2026-03-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0115 1.34%
2026-03-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9979 1.54%
2026-03-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9825 -3.02%
2026-03-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0122 -0.66%
2026-03-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0189 -1.89%
2026-03-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0382 0.59%
2026-03-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0321 -1.17%
2026-03-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0442 -0.31%
2026-03-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0474 -0.72%
2026-03-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0550 -0.51%
2026-03-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0604 0.26%
2026-03-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0577 1.14%
2026-03-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0456 -0.82%
2026-03-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0542 0.38%
2026-03-05 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0502 0.81%
2026-03-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0417 -0.88%
2026-03-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0509 -2.24%
2026-03-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0744 0.25%
2026-02-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0717 0.02%
2026-02-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0715 0.04%
2026-02-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0711 0.66%
2026-02-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0641 1.09%
2026-02-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0526 -1.00%
2026-02-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0632 0.52%
2026-02-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0577 0.08%
2026-02-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0569 0.23%
2026-02-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0545 1.75%
2026-02-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0360 -0.26%
2026-02-05 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0387 -1.20%
2026-02-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0512 0.41%
2026-02-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0469 1.88%
2026-02-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0272 -3.29%
2026-01-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0610 -1.25%
2026-01-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0743 -0.07%
2026-01-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0750 0.75%
2026-01-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0670 0.29%
2026-01-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0639 -0.25%
2026-01-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0666 0.64%
2026-01-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0598 0.26%
2026-01-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0570 0.84%
2026-01-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0482 -0.45%
2026-01-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0529 0.28%
2026-01-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0500 1.02%
2026-01-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 1.0393 2.96%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云