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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元添利三个月定开债券 | 1.0181 | 0.11% |
| 鑫元长三角混合A | 1.1252 | 0.11% |
| 鑫元长三角混合C | 1.1089 | 0.11% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0682 | 0.11% |
| 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0166 | 0.08% |
| 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0043 | 0.07% |
| 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0041 | 0.07% |
| 鑫元稳利 | 1.0630 | 0.06% |
| 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0137 | 0.06% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.0348 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 前海开源裕源 | 2.3033 | 0.69% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1469 | 0.23% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1086 | 0.23% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1548 | 0.19% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1393 | 0.18% |
| 优选配置 | 0.9918 | 0.17% |